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東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(012341)

今天最新凈值 0.6276 0.0039 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6265 -0.0011 -0.1708%
  • 累計(jì)凈值：0.6276
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6691億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
近一周東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C(012341)基金累計(jì)收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6276 0.6276 0.6276 0.6276 0.0000 0.00%
2025-05-20 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6276 0.6276 0.6237 0.6237 0.0039 0.63%
2025-05-19 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6256 0.6256 0.6310 0.6310 -0.0054 -0.86%
2025-05-15 012341 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 0.6310 0.6310 0.6327 0.6327 -0.0017 -0.27%