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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C - 基金主頁(yè)(代碼:012341)

今天最新凈值 0.6248 -0.0028 -0.4500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6218 -0.0030 -0.4840%
  • 累計(jì)凈值：0.6248
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6691億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.93% -0.81% -0.30% 5.82% -12.57% -23.25% -24.68% -37.24%
同類(lèi)排名 1748/3435 2761/3836 3411/3777 244/3551 2750/2802 2032/2172 1575/1762 -
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600887 伊利股份 0.0000 9.59% 0.13%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.04% -0.47%
000858 五 糧 液 0.0000 8.61% -0.73%
600809 山西汾酒 0.0000 7.95% -0.52%
000568 瀘州老窖 0.0000 6.25% -0.21%
603369 今世緣 0.0000 3.91% -1.74%
603288 海天味業(yè) 0.0000 3.74% 0.98%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.66% -1.12%
000729 燕京啤酒 0.0000 2.63% -0.29%
000596 古井貢酒 0.0000 2.46% -1.21%
東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C(012341)基金檔案
基金代碼 012341 基金簡(jiǎn)稱 東財(cái)食品飲料指數(shù)增強(qiáng)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-21~2021-10-29 成立日期 2021-11-02 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 楊路煒 基金托管人 基金公司 東財(cái)基金
最近資產(chǎn) 0.47億 最近份額 0.6691億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率