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東財食品飲料指數(shù)增強C基金凈值查詢(012341)

今天最新凈值 0.6248 -0.0028 -0.4500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6218 -0.0030 -0.4840%
  • 累計凈值：0.6248
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6691億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：楊路煒
近一月東財食品飲料指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財食品飲料指數(shù)增強C(012341)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6207 0.6207 0.6248 0.6248 -0.0041 -0.66%
2025-05-22 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6248 0.6248 0.6276 0.6276 -0.0028 -0.45%
2025-05-21 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6276 0.6276 0.6276 0.6276 0.0000 0.00%
2025-05-20 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6276 0.6276 0.6237 0.6237 0.0039 0.63%
2025-05-19 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2025-05-16 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6256 0.6256 0.6310 0.6310 -0.0054 -0.86%
2025-05-15 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6310 0.6310 0.6327 0.6327 -0.0017 -0.27%
2025-05-14 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6327 0.6327 0.6260 0.6260 0.0067 1.07%
2025-05-13 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6260 0.6260 0.6272 0.6272 -0.0012 -0.19%
2025-05-12 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6272 0.6272 0.6268 0.6268 0.0004 0.06%
2025-05-09 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6268 0.6268 0.6255 0.6255 0.0013 0.21%
2025-05-08 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6255 0.6255 0.6244 0.6244 0.0011 0.18%
2025-05-07 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6244 0.6244 0.6223 0.6223 0.0021 0.34%
2025-05-06 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6223 0.6223 0.6214 0.6214 0.0009 0.14%
2025-04-30 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6214 0.6214 0.6200 0.6200 0.0014 0.23%
2025-04-29 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6200 0.6200 0.6225 0.6225 -0.0025 -0.40%
2025-04-28 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6225 0.6225 0.6259 0.6259 -0.0034 -0.54%
2025-04-25 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6259 0.6259 0.6276 0.6276 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 012341 東財食品飲料指數(shù)增強C 0.6276 0.6276 0.6265 0.6265 0.0011 0.18%
東財基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
創(chuàng)新藥ETF滬港深 0.9095 0.38%
東財醫(yī)藥A 0.8457 0.25%
東財醫(yī)藥C 0.8349 0.24%
東財有色增強A 1.2639 0.05%
東財有色增強C 1.2481 0.04%
東財瑞利債券A 1.0857 0.02%
東財瑞利債券C 1.0815 0.01%
國債東財 99.9975 0.01%