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浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(012306)

今天最新凈值 1.0133 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：繆夏美
近一月浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)|浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0133 1.0133 0.0052 0.51%
2025-05-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0168 1.0168 1.0266 1.0266 -0.0098 -0.95%
2025-05-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0266 1.0266 1.0215 1.0215 0.0051 0.50%
2025-05-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0230 1.0230 1.0144 1.0144 0.0086 0.85%
2025-05-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0194 1.0194 -0.0050 -0.49%
2025-05-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31%
2025-05-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0163 1.0163 1.0182 1.0182 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0080 1.0080 0.0102 1.01%
2025-04-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43%
2025-04-29 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-04-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0034 1.0034 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-04-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0060 1.0060 -0.0039 -0.39%
2025-04-23 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%