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浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(012306)

今天最新凈值 1.0133 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆夏美
近一年浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)|浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累計收益率2.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0133 1.0133 0.0052 0.51%
2025-05-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0168 1.0168 1.0266 1.0266 -0.0098 -0.95%
2025-05-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0266 1.0266 1.0215 1.0215 0.0051 0.50%
2025-05-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0230 1.0230 1.0144 1.0144 0.0086 0.85%
2025-05-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0194 1.0194 -0.0050 -0.49%
2025-05-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31%
2025-05-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0163 1.0163 1.0182 1.0182 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0080 1.0080 0.0102 1.01%
2025-04-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43%
2025-04-29 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-04-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0034 1.0034 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-04-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0060 1.0060 -0.0039 -0.39%
2025-04-23 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
2025-04-22 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24%
2025-04-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 0.9943 0.9943 0.0074 0.74%
2025-04-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-04-17 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9958 0.9958 0.9935 0.9935 0.0023 0.23%
2025-04-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9996 0.9996 -0.0061 -0.61%
2025-04-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 1.0031 1.0031 -0.0035 -0.35%
2025-04-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 0.9960 0.9960 0.0071 0.71%
2025-04-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 0.9883 0.9883 0.0077 0.78%
2025-04-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9760 0.9760 0.0123 1.26%
2025-04-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35%
2025-04-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9630 0.9630 0.9611 0.9611 0.0019 0.20%
2025-04-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9611 0.9611 1.0251 1.0251 -0.0640 -6.24%
2025-04-03 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0251 1.0251 1.0322 1.0322 -0.0071 -0.69%
2025-04-02 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0289 1.0289 0.0035 0.34%
2025-03-31 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0289 1.0289 1.0335 1.0335 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0367 1.0367 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0367 1.0367 1.0336 1.0336 0.0031 0.30%
2025-03-26 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0385 1.0385 -0.0050 -0.48%
2025-03-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-03-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0381 1.0381 1.0530 1.0530 -0.0149 -1.42%
2025-03-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0530 1.0530 1.0599 1.0599 -0.0069 -0.65%
2025-03-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0599 1.0599 1.0632 1.0632 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0632 1.0632 1.0582 1.0582 0.0050 0.47%
2025-03-17 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0586 1.0586 1.0419 1.0419 0.0167 1.60%
2025-03-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0419 1.0419 1.0508 1.0508 -0.0089 -0.85%
2025-03-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0526 1.0526 1.0515 1.0515 0.0011 0.10%
2025-03-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0515 1.0515 1.0552 1.0552 -0.0037 -0.35%
2025-03-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0552 1.0552 1.0591 1.0591 -0.0039 -0.37%
2025-03-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0591 1.0591 1.0445 1.0445 0.0146 1.40%
2025-03-05 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-03-04 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0401 1.0401 1.0351 1.0351 0.0050 0.48%
2025-03-03 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0351 1.0351 1.0366 1.0366 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0366 1.0366 1.0627 1.0627 -0.0261 -2.46%
2025-02-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0627 1.0627 1.0674 1.0674 -0.0047 -0.44%
2025-02-26 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0674 1.0674 1.0555 1.0555 0.0119 1.13%
2025-02-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0555 1.0555 1.0624 1.0624 -0.0069 -0.65%
2025-02-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0624 1.0624 1.0653 1.0653 -0.0029 -0.27%
2025-02-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0653 1.0653 1.0469 1.0469 0.0184 1.76%
2025-02-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.05%
2025-02-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0464 1.0464 1.0351 1.0351 0.0113 1.09%
2025-02-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0351 1.0351 1.0459 1.0459 -0.0108 -1.03%
2025-02-17 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0459 1.0459 1.0426 1.0426 0.0033 0.32%
2025-02-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0426 1.0426 1.0357 1.0357 0.0069 0.67%
2025-02-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0357 1.0357 1.0428 1.0428 -0.0071 -0.68%
2025-02-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0428 1.0428 1.0353 1.0353 0.0075 0.72%
2025-02-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0353 1.0353 1.0397 1.0397 -0.0044 -0.42%
2025-02-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0397 1.0397 1.0345 1.0345 0.0052 0.50%
2025-02-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0345 1.0345 1.0264 1.0264 0.0081 0.79%
2025-02-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0264 1.0264 1.0162 1.0162 0.0102 1.00%
2025-02-05 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0162 1.0162 1.0172 1.0172 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0172 1.0172 1.0215 1.0215 -0.0043 -0.42%
2025-01-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0215 1.0215 1.0161 1.0161 0.0054 0.53%
2025-01-23 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0203 1.0203 1.0180 1.0180 0.0023 0.23%
2025-01-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0057 1.0057 1.0116 1.0116 -0.0059 -0.58%
2025-01-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0118 1.0118 1.0132 1.0132 -0.0014 -0.14%
2025-01-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0132 1.0132 1.0099 1.0099 0.0033 0.33%
2025-01-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16%
2025-01-03 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0191 1.0191 -0.0108 -1.06%
2024-12-31 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0191 1.0191 1.0225 1.0225 -0.0034 -0.33%
2024-12-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0225 1.0225 1.0180 1.0180 0.0045 0.44%
2024-12-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0180 1.0180 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.26%
2024-12-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-12-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0202 1.0202 1.0158 1.0158 0.0044 0.43%
2024-11-29 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0158 1.0158 1.0126 1.0126 0.0032 0.32%
2024-11-22 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0148 1.0148 -0.0022 -0.22%
2024-11-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0148 1.0148 1.0283 1.0283 -0.0135 -1.31%
2024-11-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0283 1.0283 1.0179 1.0179 0.0104 1.02%
2024-11-01 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0179 1.0179 1.0246 1.0246 -0.0067 -0.65%
2024-10-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0246 1.0246 1.0213 1.0213 0.0033 0.32%
2024-10-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2024-10-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0191 1.0191 1.0201 1.0201 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0201 1.0201 1.0051 1.0051 0.0150 1.49%
2024-09-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 0.9938 0.9938 0.0113 1.14%
2024-09-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2024-09-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9914 0.9914 0.9922 0.9922 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9922 0.9922 0.9944 0.9944 -0.0022 -0.22%
2024-08-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9944 0.9944 0.9998 0.9998 -0.0054 -0.54%
2024-08-23 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9998 0.9998 1.0009 1.0009 -0.0011 -0.11%
2024-08-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0009 1.0009 0.9985 0.9985 0.0024 0.24%
2024-08-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 0.9985 0.9985 1.0033 1.0033 -0.0048 -0.48%
2024-08-02 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 1.0016 1.0016 0.0017 0.17%
2024-07-26 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0016 1.0016 1.0040 1.0040 -0.0024 -0.24%
2024-07-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0047 1.0047 1.0033 1.0033 0.0014 0.14%
2024-07-05 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0033 1.0033 1.0044 1.0044 -0.0011 -0.11%
2024-06-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0044 1.0044 1.0041 1.0041 0.0003 0.03%
2024-06-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0041 1.0041 1.0048 1.0048 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0036 1.0036 0.0012 0.12%
2024-06-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2024-05-31 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0029 1.0029 1.0030 1.0030 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標2050五年持有混合(FOF) 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10%