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浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(012306)

今天最新凈值 1.0133 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆夏美
近一周浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)|浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0133 1.0133 0.0052 0.51%
2025-05-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%