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浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF))基金凈值查詢(012306)

今天最新凈值 1.0133 -0.0011 -0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆夏美
近一季浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)|浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF)(012306)基金累計(jì)收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0185 1.0185 1.0133 1.0133 0.0052 0.51%
2025-05-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0168 1.0168 1.0266 1.0266 -0.0098 -0.95%
2025-05-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0266 1.0266 1.0215 1.0215 0.0051 0.50%
2025-05-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0215 1.0215 1.0230 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0230 1.0230 1.0144 1.0144 0.0086 0.85%
2025-05-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0144 1.0144 1.0194 1.0194 -0.0050 -0.49%
2025-05-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0194 1.0194 1.0163 1.0163 0.0031 0.31%
2025-05-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0163 1.0163 1.0182 1.0182 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0182 1.0182 1.0080 1.0080 0.0102 1.01%
2025-04-30 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43%
2025-04-29 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0018 1.0018 0.0019 0.19%
2025-04-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0018 1.0018 1.0034 1.0034 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0034 1.0034 1.0021 1.0021 0.0013 0.13%
2025-04-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0021 1.0021 1.0060 1.0060 -0.0039 -0.39%
2025-04-23 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0060 1.0060 1.0041 1.0041 0.0019 0.19%
2025-04-22 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0041 1.0041 1.0017 1.0017 0.0024 0.24%
2025-04-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0017 1.0017 0.9943 0.9943 0.0074 0.74%
2025-04-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-04-17 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9958 0.9958 0.9935 0.9935 0.0023 0.23%
2025-04-16 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9935 0.9935 0.9996 0.9996 -0.0061 -0.61%
2025-04-15 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9996 0.9996 1.0031 1.0031 -0.0035 -0.35%
2025-04-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0031 1.0031 0.9960 0.9960 0.0071 0.71%
2025-04-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9960 0.9960 0.9883 0.9883 0.0077 0.78%
2025-04-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9883 0.9883 0.9760 0.9760 0.0123 1.26%
2025-04-09 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35%
2025-04-08 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9630 0.9630 0.9611 0.9611 0.0019 0.20%
2025-04-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 0.9611 0.9611 1.0251 1.0251 -0.0640 -6.24%
2025-04-03 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0251 1.0251 1.0322 1.0322 -0.0071 -0.69%
2025-04-02 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0322 1.0322 1.0324 1.0324 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0324 1.0324 1.0289 1.0289 0.0035 0.34%
2025-03-31 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0289 1.0289 1.0335 1.0335 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0367 1.0367 -0.0032 -0.31%
2025-03-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0367 1.0367 1.0336 1.0336 0.0031 0.30%
2025-03-26 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0336 1.0336 1.0335 1.0335 0.0001 0.01%
2025-03-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0335 1.0335 1.0385 1.0385 -0.0050 -0.48%
2025-03-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04%
2025-03-21 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0381 1.0381 1.0530 1.0530 -0.0149 -1.42%
2025-03-20 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0530 1.0530 1.0599 1.0599 -0.0069 -0.65%
2025-03-19 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0599 1.0599 1.0632 1.0632 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0632 1.0632 1.0582 1.0582 0.0050 0.47%
2025-03-17 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0586 1.0586 1.0419 1.0419 0.0167 1.60%
2025-03-13 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0419 1.0419 1.0508 1.0508 -0.0089 -0.85%
2025-03-12 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0526 1.0526 1.0515 1.0515 0.0011 0.10%
2025-03-10 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0515 1.0515 1.0552 1.0552 -0.0037 -0.35%
2025-03-07 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0552 1.0552 1.0591 1.0591 -0.0039 -0.37%
2025-03-06 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0591 1.0591 1.0445 1.0445 0.0146 1.40%
2025-03-05 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0445 1.0445 1.0401 1.0401 0.0044 0.42%
2025-03-04 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0401 1.0401 1.0351 1.0351 0.0050 0.48%
2025-03-03 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0351 1.0351 1.0366 1.0366 -0.0015 -0.14%
2025-02-28 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0366 1.0366 1.0627 1.0627 -0.0261 -2.46%
2025-02-27 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0627 1.0627 1.0674 1.0674 -0.0047 -0.44%
2025-02-26 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0674 1.0674 1.0555 1.0555 0.0119 1.13%
2025-02-25 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0555 1.0555 1.0624 1.0624 -0.0069 -0.65%
2025-02-24 012306 浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合(FOF) 1.0624 1.0624 1.0653 1.0653 -0.0029 -0.27%