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易方達核心智造混合基金凈值查詢(012301)

今天最新凈值 0.8268 0.0042 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8149 -0.0057 -0.6945%
  • 累計凈值：0.8268
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7374億
  • 最近資產(chǎn)：11.64億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一年易方達核心智造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達核心智造混合(012301)基金累計收益率-5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012301 易方達核心智造混合 0.8206 0.8206 0.8268 0.8268 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 012301 易方達核心智造混合 0.8268 0.8268 0.8226 0.8226 0.0042 0.51%
2025-05-20 012301 易方達核心智造混合 0.8226 0.8226 0.8186 0.8186 0.0040 0.49%
2025-05-19 012301 易方達核心智造混合 0.8186 0.8186 0.8189 0.8189 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012301 易方達核心智造混合 0.8189 0.8189 0.8200 0.8200 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 012301 易方達核心智造混合 0.8200 0.8200 0.8307 0.8307 -0.0107 -1.29%
2025-05-14 012301 易方達核心智造混合 0.8307 0.8307 0.8332 0.8332 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 012301 易方達核心智造混合 0.8332 0.8332 0.8348 0.8348 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 012301 易方達核心智造混合 0.8348 0.8348 0.8104 0.8104 0.0244 3.01%
2025-05-09 012301 易方達核心智造混合 0.8104 0.8104 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.36%
2025-05-08 012301 易方達核心智造混合 0.8133 0.8133 0.8084 0.8084 0.0049 0.61%
2025-05-07 012301 易方達核心智造混合 0.8084 0.8084 0.8105 0.8105 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012301 易方達核心智造混合 0.8105 0.8105 0.7998 0.7998 0.0107 1.34%
2025-04-30 012301 易方達核心智造混合 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012301 易方達核心智造混合 0.8001 0.8001 0.7996 0.7996 0.0005 0.06%
2025-04-28 012301 易方達核心智造混合 0.7996 0.7996 0.7971 0.7971 0.0025 0.31%
2025-04-25 012301 易方達核心智造混合 0.7971 0.7971 0.7948 0.7948 0.0023 0.29%
2025-04-24 012301 易方達核心智造混合 0.7948 0.7948 0.7983 0.7983 -0.0035 -0.44%
2025-04-23 012301 易方達核心智造混合 0.7983 0.7983 0.7896 0.7896 0.0087 1.10%
2025-04-22 012301 易方達核心智造混合 0.7896 0.7896 0.7880 0.7880 0.0016 0.20%
2025-04-21 012301 易方達核心智造混合 0.7880 0.7880 0.7797 0.7797 0.0083 1.06%
2025-04-18 012301 易方達核心智造混合 0.7797 0.7797 0.7763 0.7763 0.0034 0.44%
2025-04-17 012301 易方達核心智造混合 0.7763 0.7763 0.7753 0.7753 0.0010 0.13%
2025-04-16 012301 易方達核心智造混合 0.7753 0.7753 0.7893 0.7893 -0.0140 -1.77%
2025-04-15 012301 易方達核心智造混合 0.7893 0.7893 0.7962 0.7962 -0.0069 -0.87%
2025-04-14 012301 易方達核心智造混合 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05%
2025-04-11 012301 易方達核心智造混合 0.7879 0.7879 0.7795 0.7795 0.0084 1.08%
2025-04-10 012301 易方達核心智造混合 0.7795 0.7795 0.7492 0.7492 0.0303 4.04%
2025-04-09 012301 易方達核心智造混合 0.7492 0.7492 0.7435 0.7435 0.0057 0.77%
2025-04-08 012301 易方達核心智造混合 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-04-07 012301 易方達核心智造混合 0.7484 0.7484 0.8393 0.8393 -0.0909 -10.83%
2025-04-03 012301 易方達核心智造混合 0.8393 0.8393 0.8698 0.8698 -0.0305 -3.51%
2025-04-02 012301 易方達核心智造混合 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-04-01 012301 易方達核心智造混合 0.8726 0.8726 0.8682 0.8682 0.0044 0.51%
2025-03-31 012301 易方達核心智造混合 0.8682 0.8682 0.8790 0.8790 -0.0108 -1.23%
2025-03-28 012301 易方達核心智造混合 0.8790 0.8790 0.8821 0.8821 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 012301 易方達核心智造混合 0.8821 0.8821 0.8815 0.8815 0.0006 0.07%
2025-03-26 012301 易方達核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2025-03-25 012301 易方達核心智造混合 0.8811 0.8811 0.8853 0.8853 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012301 易方達核心智造混合 0.8853 0.8853 0.8747 0.8747 0.0106 1.21%
2025-03-21 012301 易方達核心智造混合 0.8747 0.8747 0.8871 0.8871 -0.0124 -1.40%
2025-03-20 012301 易方達核心智造混合 0.8871 0.8871 0.8950 0.8950 -0.0079 -0.88%
2025-03-19 012301 易方達核心智造混合 0.8950 0.8950 0.8987 0.8987 -0.0037 -0.41%
2025-03-18 012301 易方達核心智造混合 0.8987 0.8987 0.8859 0.8859 0.0128 1.44%
2025-03-17 012301 易方達核心智造混合 0.8859 0.8859 0.8865 0.8865 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 012301 易方達核心智造混合 0.8865 0.8865 0.8754 0.8754 0.0111 1.27%
2025-03-13 012301 易方達核心智造混合 0.8754 0.8754 0.8829 0.8829 -0.0075 -0.85%
2025-03-12 012301 易方達核心智造混合 0.8829 0.8829 0.8810 0.8810 0.0019 0.22%
2025-03-11 012301 易方達核心智造混合 0.8810 0.8810 0.8815 0.8815 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 012301 易方達核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8850 0.8850 -0.0035 -0.40%
2025-03-07 012301 易方達核心智造混合 0.8850 0.8850 0.8867 0.8867 -0.0017 -0.19%
2025-03-06 012301 易方達核心智造混合 0.8867 0.8867 0.8748 0.8748 0.0119 1.36%
2025-03-05 012301 易方達核心智造混合 0.8748 0.8748 0.8689 0.8689 0.0059 0.68%
2025-03-04 012301 易方達核心智造混合 0.8689 0.8689 0.8692 0.8692 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012301 易方達核心智造混合 0.8692 0.8692 0.8709 0.8709 -0.0017 -0.20%
2025-02-28 012301 易方達核心智造混合 0.8709 0.8709 0.8945 0.8945 -0.0236 -2.64%
2025-02-27 012301 易方達核心智造混合 0.8945 0.8945 0.8921 0.8921 0.0024 0.27%
2025-02-26 012301 易方達核心智造混合 0.8921 0.8921 0.8818 0.8818 0.0103 1.17%
2025-02-25 012301 易方達核心智造混合 0.8818 0.8818 0.8902 0.8902 -0.0084 -0.94%
2025-02-24 012301 易方達核心智造混合 0.8902 0.8902 0.8936 0.8936 -0.0034 -0.38%
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2025-02-20 012301 易方達核心智造混合 0.8744 0.8744 0.8780 0.8780 -0.0036 -0.41%
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2025-02-18 012301 易方達核心智造混合 0.8712 0.8712 0.8774 0.8774 -0.0062 -0.71%
2025-02-17 012301 易方達核心智造混合 0.8774 0.8774 0.8802 0.8802 -0.0028 -0.32%
2025-02-14 012301 易方達核心智造混合 0.8802 0.8802 0.8688 0.8688 0.0114 1.31%
2025-02-13 012301 易方達核心智造混合 0.8688 0.8688 0.8806 0.8806 -0.0118 -1.34%
2025-02-12 012301 易方達核心智造混合 0.8806 0.8806 0.8708 0.8708 0.0098 1.13%
2025-02-11 012301 易方達核心智造混合 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 012301 易方達核心智造混合 0.8727 0.8727 0.8730 0.8730 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012301 易方達核心智造混合 0.8730 0.8730 0.8623 0.8623 0.0107 1.24%
2025-02-06 012301 易方達核心智造混合 0.8623 0.8623 0.8525 0.8525 0.0098 1.15%
2025-02-05 012301 易方達核心智造混合 0.8525 0.8525 0.8607 0.8607 -0.0082 -0.95%
2025-01-27 012301 易方達核心智造混合 0.8607 0.8607 0.8675 0.8675 -0.0068 -0.78%
2025-01-22 012301 易方達核心智造混合 0.8587 0.8587 0.8689 0.8689 -0.0102 -1.17%
2025-01-14 012301 易方達核心智造混合 0.8463 0.8463 0.8284 0.8284 0.0179 2.16%
2025-01-13 012301 易方達核心智造混合 0.8284 0.8284 0.8341 0.8341 -0.0057 -0.68%
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2025-01-08 012301 易方達核心智造混合 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 012301 易方達核心智造混合 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-01-06 012301 易方達核心智造混合 0.8389 0.8389 0.8386 0.8386 0.0003 0.04%
2025-01-03 012301 易方達核心智造混合 0.8386 0.8386 0.8414 0.8414 -0.0028 -0.33%
2025-01-02 012301 易方達核心智造混合 0.8414 0.8414 0.8632 0.8632 -0.0218 -2.53%
2024-12-31 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8719 0.8719 -0.0087 -1.00%
2024-12-26 012301 易方達核心智造混合 0.8717 0.8717 0.8712 0.8712 0.0005 0.06%
2024-12-25 012301 易方達核心智造混合 0.8712 0.8712 0.8728 0.8728 -0.0016 -0.18%
2024-12-24 012301 易方達核心智造混合 0.8728 0.8728 0.8589 0.8589 0.0139 1.62%
2024-12-23 012301 易方達核心智造混合 0.8589 0.8589 0.8586 0.8586 0.0003 0.03%
2024-12-20 012301 易方達核心智造混合 0.8586 0.8586 0.8691 0.8691 -0.0105 -1.21%
2024-12-19 012301 易方達核心智造混合 0.8691 0.8691 0.8649 0.8649 0.0042 0.49%
2024-12-18 012301 易方達核心智造混合 0.8649 0.8649 0.8632 0.8632 0.0017 0.20%
2024-12-17 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8648 0.8648 -0.0016 -0.19%
2024-12-16 012301 易方達核心智造混合 0.8648 0.8648 0.8723 0.8723 -0.0075 -0.86%
2024-12-13 012301 易方達核心智造混合 0.8723 0.8723 0.8850 0.8850 -0.0127 -1.44%
2024-12-12 012301 易方達核心智造混合 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2024-12-11 012301 易方達核心智造混合 0.8787 0.8787 0.8775 0.8775 0.0012 0.14%
2024-12-10 012301 易方達核心智造混合 0.8775 0.8775 0.8786 0.8786 -0.0011 -0.13%
2024-12-09 012301 易方達核心智造混合 0.8786 0.8786 0.8728 0.8728 0.0058 0.66%
2024-12-06 012301 易方達核心智造混合 0.8728 0.8728 0.8619 0.8619 0.0109 1.26%
2024-12-05 012301 易方達核心智造混合 0.8619 0.8619 0.8696 0.8696 -0.0077 -0.89%
2024-12-04 012301 易方達核心智造混合 0.8696 0.8696 0.8745 0.8745 -0.0049 -0.56%
2024-12-03 012301 易方達核心智造混合 0.8745 0.8745 0.8726 0.8726 0.0019 0.22%
2024-12-02 012301 易方達核心智造混合 0.8726 0.8726 0.8600 0.8600 0.0126 1.47%
2024-11-29 012301 易方達核心智造混合 0.8600 0.8600 0.8499 0.8499 0.0101 1.19%
2024-11-28 012301 易方達核心智造混合 0.8499 0.8499 0.8606 0.8606 -0.0107 -1.24%
2024-11-27 012301 易方達核心智造混合 0.8606 0.8606 0.8450 0.8450 0.0156 1.85%
2024-11-26 012301 易方達核心智造混合 0.8450 0.8450 0.8532 0.8532 -0.0082 -0.96%
2024-11-25 012301 易方達核心智造混合 0.8532 0.8532 0.8510 0.8510 0.0022 0.26%
2024-11-22 012301 易方達核心智造混合 0.8510 0.8510 0.8761 0.8761 -0.0251 -2.86%
2024-11-21 012301 易方達核心智造混合 0.8761 0.8761 0.8783 0.8783 -0.0022 -0.25%
2024-11-20 012301 易方達核心智造混合 0.8783 0.8783 0.8785 0.8785 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 012301 易方達核心智造混合 0.8785 0.8785 0.8632 0.8632 0.0153 1.77%
2024-11-18 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8719 0.8719 -0.0087 -1.00%
2024-11-15 012301 易方達核心智造混合 0.8719 0.8719 0.8840 0.8840 -0.0121 -1.37%
2024-11-14 012301 易方達核心智造混合 0.8840 0.8840 0.9006 0.9006 -0.0166 -1.84%
2024-11-13 012301 易方達核心智造混合 0.9006 0.9006 0.8954 0.8954 0.0052 0.58%
2024-11-12 012301 易方達核心智造混合 0.8954 0.8954 0.9037 0.9037 -0.0083 -0.92%
2024-11-11 012301 易方達核心智造混合 0.9037 0.9037 0.9033 0.9033 0.0004 0.04%
2024-11-08 012301 易方達核心智造混合 0.9033 0.9033 0.9132 0.9132 -0.0099 -1.08%
2024-11-07 012301 易方達核心智造混合 0.9132 0.9132 0.9069 0.9069 0.0063 0.69%
2024-11-06 012301 易方達核心智造混合 0.9069 0.9069 0.9068 0.9068 0.0001 0.01%
2024-11-05 012301 易方達核心智造混合 0.9068 0.9068 0.8908 0.8908 0.0160 1.80%
2024-11-04 012301 易方達核心智造混合 0.8908 0.8908 0.8795 0.8795 0.0113 1.28%
2024-11-01 012301 易方達核心智造混合 0.8795 0.8795 0.8808 0.8808 -0.0013 -0.15%
2024-10-31 012301 易方達核心智造混合 0.8808 0.8808 0.8911 0.8911 -0.0103 -1.16%
2024-10-30 012301 易方達核心智造混合 0.8911 0.8911 0.8924 0.8924 -0.0013 -0.15%
2024-10-29 012301 易方達核心智造混合 0.8924 0.8924 0.9030 0.9030 -0.0106 -1.17%
2024-10-28 012301 易方達核心智造混合 0.9030 0.9030 0.9058 0.9058 -0.0028 -0.31%
2024-10-25 012301 易方達核心智造混合 0.9058 0.9058 0.8971 0.8971 0.0087 0.97%
2024-10-24 012301 易方達核心智造混合 0.8971 0.8971 0.9103 0.9103 -0.0132 -1.45%
2024-10-23 012301 易方達核心智造混合 0.9103 0.9103 0.9076 0.9076 0.0027 0.30%
2024-10-22 012301 易方達核心智造混合 0.9076 0.9076 0.8962 0.8962 0.0114 1.27%
2024-10-21 012301 易方達核心智造混合 0.8962 0.8962 0.8946 0.8946 0.0016 0.18%
2024-10-18 012301 易方達核心智造混合 0.8946 0.8946 0.8644 0.8644 0.0302 3.49%
2024-10-17 012301 易方達核心智造混合 0.8644 0.8644 0.8748 0.8748 -0.0104 -1.19%
2024-10-16 012301 易方達核心智造混合 0.8748 0.8748 0.8785 0.8785 -0.0037 -0.42%
2024-10-15 012301 易方達核心智造混合 0.8785 0.8785 0.9065 0.9065 -0.0280 -3.09%
2024-10-14 012301 易方達核心智造混合 0.9065 0.9065 0.8934 0.8934 0.0131 1.47%
2024-10-11 012301 易方達核心智造混合 0.8934 0.8934 0.9083 0.9083 -0.0149 -1.64%
2024-10-10 012301 易方達核心智造混合 0.9083 0.9083 0.8892 0.8892 0.0191 2.15%
2024-10-09 012301 易方達核心智造混合 0.8892 0.8892 0.9482 0.9482 -0.0590 -6.22%
2024-10-08 012301 易方達核心智造混合 0.9482 0.9482 0.9093 0.9093 0.0389 4.28%
2024-09-30 012301 易方達核心智造混合 0.9093 0.9093 0.8478 0.8478 0.0615 7.25%
2024-09-27 012301 易方達核心智造混合 0.8478 0.8478 0.8214 0.8214 0.0264 3.21%
2024-09-26 012301 易方達核心智造混合 0.8214 0.8214 0.8047 0.8047 0.0167 2.08%
2024-09-25 012301 易方達核心智造混合 0.8047 0.8047 0.8036 0.8036 0.0011 0.14%
2024-09-24 012301 易方達核心智造混合 0.8036 0.8036 0.7832 0.7832 0.0204 2.60%
2024-09-23 012301 易方達核心智造混合 0.7832 0.7832 0.7856 0.7856 -0.0024 -0.31%
2024-09-20 012301 易方達核心智造混合 0.7856 0.7856 0.7850 0.7850 0.0006 0.08%
2024-09-19 012301 易方達核心智造混合 0.7850 0.7850 0.7814 0.7814 0.0036 0.46%
2024-09-18 012301 易方達核心智造混合 0.7814 0.7814 0.7710 0.7710 0.0104 1.35%
2024-09-13 012301 易方達核心智造混合 0.7710 0.7710 0.7747 0.7747 -0.0037 -0.48%
2024-09-12 012301 易方達核心智造混合 0.7747 0.7747 0.7727 0.7727 0.0020 0.26%
2024-09-11 012301 易方達核心智造混合 0.7727 0.7727 0.7653 0.7653 0.0074 0.97%
2024-09-10 012301 易方達核心智造混合 0.7653 0.7653 0.7668 0.7668 -0.0015 -0.20%
2024-09-09 012301 易方達核心智造混合 0.7668 0.7668 0.7729 0.7729 -0.0061 -0.79%
2024-09-06 012301 易方達核心智造混合 0.7729 0.7729 0.7817 0.7817 -0.0088 -1.13%
2024-09-05 012301 易方達核心智造混合 0.7817 0.7817 0.7825 0.7825 -0.0008 -0.10%
2024-09-04 012301 易方達核心智造混合 0.7825 0.7825 0.7849 0.7849 -0.0024 -0.31%
2024-09-03 012301 易方達核心智造混合 0.7849 0.7849 0.7785 0.7785 0.0064 0.82%
2024-09-02 012301 易方達核心智造混合 0.7785 0.7785 0.7843 0.7843 -0.0058 -0.74%
2024-08-30 012301 易方達核心智造混合 0.7843 0.7843 0.7776 0.7776 0.0067 0.86%
2024-08-29 012301 易方達核心智造混合 0.7776 0.7776 0.7727 0.7727 0.0049 0.63%
2024-08-28 012301 易方達核心智造混合 0.7727 0.7727 0.7713 0.7713 0.0014 0.18%
2024-08-27 012301 易方達核心智造混合 0.7713 0.7713 0.7744 0.7744 -0.0031 -0.40%
2024-08-26 012301 易方達核心智造混合 0.7744 0.7744 0.7714 0.7714 0.0030 0.39%
2024-08-23 012301 易方達核心智造混合 0.7714 0.7714 0.7664 0.7664 0.0050 0.65%
2024-08-22 012301 易方達核心智造混合 0.7664 0.7664 0.7637 0.7637 0.0027 0.35%
2024-08-21 012301 易方達核心智造混合 0.7637 0.7637 0.7658 0.7658 -0.0021 -0.27%
2024-08-20 012301 易方達核心智造混合 0.7658 0.7658 0.7724 0.7724 -0.0066 -0.85%
2024-08-19 012301 易方達核心智造混合 0.7724 0.7724 0.7731 0.7731 -0.0007 -0.09%
2024-08-16 012301 易方達核心智造混合 0.7731 0.7731 0.7744 0.7744 -0.0013 -0.17%
2024-08-15 012301 易方達核心智造混合 0.7744 0.7744 0.7754 0.7754 -0.0010 -0.13%
2024-08-14 012301 易方達核心智造混合 0.7754 0.7754 0.7821 0.7821 -0.0067 -0.86%
2024-08-13 012301 易方達核心智造混合 0.7821 0.7821 0.7761 0.7761 0.0060 0.77%
2024-08-12 012301 易方達核心智造混合 0.7761 0.7761 0.7790 0.7790 -0.0029 -0.37%
2024-08-09 012301 易方達核心智造混合 0.7790 0.7790 0.7800 0.7800 -0.0010 -0.13%
2024-08-08 012301 易方達核心智造混合 0.7800 0.7800 0.7833 0.7833 -0.0033 -0.42%
2024-08-07 012301 易方達核心智造混合 0.7833 0.7833 0.7723 0.7723 0.0110 1.42%
2024-08-06 012301 易方達核心智造混合 0.7723 0.7723 0.7665 0.7665 0.0058 0.76%
2024-08-05 012301 易方達核心智造混合 0.7665 0.7665 0.7759 0.7759 -0.0094 -1.21%
2024-08-02 012301 易方達核心智造混合 0.7759 0.7759 0.7859 0.7859 -0.0100 -1.27%
2024-07-31 012301 易方達核心智造混合 0.7915 0.7915 0.7779 0.7779 0.0136 1.75%
2024-07-30 012301 易方達核心智造混合 0.7779 0.7779 0.7867 0.7867 -0.0088 -1.12%
2024-07-29 012301 易方達核心智造混合 0.7867 0.7867 0.7915 0.7915 -0.0048 -0.61%
2024-07-26 012301 易方達核心智造混合 0.7915 0.7915 0.7865 0.7865 0.0050 0.64%
2024-07-25 012301 易方達核心智造混合 0.7865 0.7865 0.7909 0.7909 -0.0044 -0.56%
2024-07-24 012301 易方達核心智造混合 0.7909 0.7909 0.7969 0.7969 -0.0060 -0.75%
2024-07-23 012301 易方達核心智造混合 0.7969 0.7969 0.8163 0.8163 -0.0194 -2.38%
2024-07-22 012301 易方達核心智造混合 0.8163 0.8163 0.8127 0.8127 0.0036 0.44%
2024-07-19 012301 易方達核心智造混合 0.8127 0.8127 0.8133 0.8133 -0.0006 -0.07%
2024-07-18 012301 易方達核心智造混合 0.8133 0.8133 0.8064 0.8064 0.0069 0.86%
2024-07-17 012301 易方達核心智造混合 0.8064 0.8064 0.8173 0.8173 -0.0109 -1.33%
2024-07-16 012301 易方達核心智造混合 0.8173 0.8173 0.8172 0.8172 0.0001 0.01%
2024-07-15 012301 易方達核心智造混合 0.8172 0.8172 0.8227 0.8227 -0.0055 -0.67%
2024-07-12 012301 易方達核心智造混合 0.8227 0.8227 0.8187 0.8187 0.0040 0.49%
2024-07-11 012301 易方達核心智造混合 0.8187 0.8187 0.8083 0.8083 0.0104 1.29%
2024-07-10 012301 易方達核心智造混合 0.8083 0.8083 0.8237 0.8237 -0.0154 -1.87%
2024-07-09 012301 易方達核心智造混合 0.8237 0.8237 0.8152 0.8152 0.0085 1.04%
2024-07-08 012301 易方達核心智造混合 0.8152 0.8152 0.8172 0.8172 -0.0020 -0.24%
2024-07-05 012301 易方達核心智造混合 0.8172 0.8172 0.8114 0.8114 0.0058 0.71%
2024-07-04 012301 易方達核心智造混合 0.8114 0.8114 0.8108 0.8108 0.0006 0.07%
2024-07-03 012301 易方達核心智造混合 0.8108 0.8108 0.8191 0.8191 -0.0083 -1.01%
2024-07-02 012301 易方達核心智造混合 0.8191 0.8191 0.8301 0.8301 -0.0110 -1.33%
2024-07-01 012301 易方達核心智造混合 0.8301 0.8301 0.8340 0.8340 -0.0039 -0.47%
2024-06-28 012301 易方達核心智造混合 0.8340 0.8340 0.8280 0.8280 0.0060 0.72%
2024-06-27 012301 易方達核心智造混合 0.8280 0.8280 0.8385 0.8385 -0.0105 -1.25%
2024-06-26 012301 易方達核心智造混合 0.8385 0.8385 0.8402 0.8402 -0.0017 -0.20%
2024-06-25 012301 易方達核心智造混合 0.8402 0.8402 0.8495 0.8495 -0.0093 -1.09%
2024-06-24 012301 易方達核心智造混合 0.8495 0.8495 0.8568 0.8568 -0.0073 -0.85%
2024-06-21 012301 易方達核心智造混合 0.8568 0.8568 0.8587 0.8587 -0.0019 -0.22%
2024-06-20 012301 易方達核心智造混合 0.8587 0.8587 0.8632 0.8632 -0.0045 -0.52%
2024-06-19 012301 易方達核心智造混合 0.8632 0.8632 0.8741 0.8741 -0.0109 -1.25%
2024-06-18 012301 易方達核心智造混合 0.8741 0.8741 0.8628 0.8628 0.0113 1.31%
2024-06-17 012301 易方達核心智造混合 0.8628 0.8628 0.8553 0.8553 0.0075 0.88%
2024-06-14 012301 易方達核心智造混合 0.8553 0.8553 0.8582 0.8582 -0.0029 -0.34%
2024-06-13 012301 易方達核心智造混合 0.8582 0.8582 0.8588 0.8588 -0.0006 -0.07%
2024-06-12 012301 易方達核心智造混合 0.8588 0.8588 0.8549 0.8549 0.0039 0.46%
2024-06-11 012301 易方達核心智造混合 0.8549 0.8549 0.8603 0.8603 -0.0054 -0.63%
2024-06-07 012301 易方達核心智造混合 0.8603 0.8603 0.8721 0.8721 -0.0118 -1.35%
2024-06-06 012301 易方達核心智造混合 0.8721 0.8721 0.8716 0.8716 0.0005 0.06%
2024-06-05 012301 易方達核心智造混合 0.8716 0.8716 0.8835 0.8835 -0.0119 -1.35%
2024-06-04 012301 易方達核心智造混合 0.8835 0.8835 0.8711 0.8711 0.0124 1.42%
2024-06-03 012301 易方達核心智造混合 0.8711 0.8711 0.8654 0.8654 0.0057 0.66%
2024-05-31 012301 易方達核心智造混合 0.8654 0.8654 0.8725 0.8725 -0.0071 -0.81%
2024-05-30 012301 易方達核心智造混合 0.8725 0.8725 0.8769 0.8769 -0.0044 -0.50%
2024-05-29 012301 易方達核心智造混合 0.8769 0.8769 0.8710 0.8710 0.0059 0.68%
2024-05-28 012301 易方達核心智造混合 0.8710 0.8710 0.8733 0.8733 -0.0023 -0.26%
2024-05-27 012301 易方達核心智造混合 0.8733 0.8733 0.8604 0.8604 0.0129 1.50%
2024-05-24 012301 易方達核心智造混合 0.8604 0.8604 0.8630 0.8630 -0.0026 -0.30%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%