搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢(012301)

今天最新凈值 0.8268 0.0042 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8149 -0.0057 -0.6945%
  • 累計(jì)凈值：0.8268
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7374億
  • 最近資產(chǎn)：11.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一周易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)核心智造混合(012301)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8206 0.8206 0.8268 0.8268 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8268 0.8268 0.8226 0.8226 0.0042 0.51%
2025-05-20 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8226 0.8226 0.8186 0.8186 0.0040 0.49%
2025-05-19 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8186 0.8186 0.8189 0.8189 -0.0003 -0.04%