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易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢(012301)

今天最新凈值 0.8226 0.0040 0.4900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8215 -0.0053 -0.6352%
  • 累計(jì)凈值：0.8226
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7374億
  • 最近資產(chǎn)：11.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)核心智造混合(012301)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8268 0.8268 0.8226 0.8226 0.0042 0.51%
2025-05-20 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8226 0.8226 0.8186 0.8186 0.0040 0.49%
2025-05-19 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8186 0.8186 0.8189 0.8189 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8189 0.8189 0.8200 0.8200 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8200 0.8200 0.8307 0.8307 -0.0107 -1.29%
2025-05-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8307 0.8307 0.8332 0.8332 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8332 0.8332 0.8348 0.8348 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8348 0.8348 0.8104 0.8104 0.0244 3.01%
2025-05-09 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8104 0.8104 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.36%
2025-05-08 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8133 0.8133 0.8084 0.8084 0.0049 0.61%
2025-05-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8084 0.8084 0.8105 0.8105 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8105 0.8105 0.7998 0.7998 0.0107 1.34%
2025-04-30 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8001 0.8001 0.7996 0.7996 0.0005 0.06%
2025-04-28 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7996 0.7996 0.7971 0.7971 0.0025 0.31%
2025-04-25 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7971 0.7971 0.7948 0.7948 0.0023 0.29%
2025-04-24 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7948 0.7948 0.7983 0.7983 -0.0035 -0.44%
2025-04-23 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7983 0.7983 0.7896 0.7896 0.0087 1.10%
2025-04-22 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7896 0.7896 0.7880 0.7880 0.0016 0.20%