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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢(xún)(012301)

今天最新凈值 0.8268 0.0042 0.5100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8149 -0.0057 -0.6945%
  • 累計(jì)凈值：0.8268
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7374億
  • 最近資產(chǎn)：11.64億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
今年以來(lái)易方達(dá)核心智造混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),易方達(dá)核心智造混合(012301)基金累計(jì)收益率-4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8206 0.8206 0.8268 0.8268 -0.0062 -0.75%
2025-05-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8268 0.8268 0.8226 0.8226 0.0042 0.51%
2025-05-20 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8226 0.8226 0.8186 0.8186 0.0040 0.49%
2025-05-19 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8186 0.8186 0.8189 0.8189 -0.0003 -0.04%
2025-05-16 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8189 0.8189 0.8200 0.8200 -0.0011 -0.13%
2025-05-15 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8200 0.8200 0.8307 0.8307 -0.0107 -1.29%
2025-05-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8307 0.8307 0.8332 0.8332 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8332 0.8332 0.8348 0.8348 -0.0016 -0.19%
2025-05-12 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8348 0.8348 0.8104 0.8104 0.0244 3.01%
2025-05-09 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8104 0.8104 0.8133 0.8133 -0.0029 -0.36%
2025-05-08 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8133 0.8133 0.8084 0.8084 0.0049 0.61%
2025-05-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8084 0.8084 0.8105 0.8105 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8105 0.8105 0.7998 0.7998 0.0107 1.34%
2025-04-30 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7998 0.7998 0.8001 0.8001 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8001 0.8001 0.7996 0.7996 0.0005 0.06%
2025-04-28 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7996 0.7996 0.7971 0.7971 0.0025 0.31%
2025-04-25 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7971 0.7971 0.7948 0.7948 0.0023 0.29%
2025-04-24 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7948 0.7948 0.7983 0.7983 -0.0035 -0.44%
2025-04-23 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7983 0.7983 0.7896 0.7896 0.0087 1.10%
2025-04-22 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7896 0.7896 0.7880 0.7880 0.0016 0.20%
2025-04-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7880 0.7880 0.7797 0.7797 0.0083 1.06%
2025-04-18 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7797 0.7797 0.7763 0.7763 0.0034 0.44%
2025-04-17 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7763 0.7763 0.7753 0.7753 0.0010 0.13%
2025-04-16 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7753 0.7753 0.7893 0.7893 -0.0140 -1.77%
2025-04-15 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7893 0.7893 0.7962 0.7962 -0.0069 -0.87%
2025-04-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05%
2025-04-11 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7879 0.7879 0.7795 0.7795 0.0084 1.08%
2025-04-10 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7795 0.7795 0.7492 0.7492 0.0303 4.04%
2025-04-09 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7492 0.7492 0.7435 0.7435 0.0057 0.77%
2025-04-08 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7435 0.7435 0.7484 0.7484 -0.0049 -0.65%
2025-04-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.7484 0.7484 0.8393 0.8393 -0.0909 -10.83%
2025-04-03 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8393 0.8393 0.8698 0.8698 -0.0305 -3.51%
2025-04-02 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8698 0.8698 0.8726 0.8726 -0.0028 -0.32%
2025-04-01 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8726 0.8726 0.8682 0.8682 0.0044 0.51%
2025-03-31 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8682 0.8682 0.8790 0.8790 -0.0108 -1.23%
2025-03-28 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8790 0.8790 0.8821 0.8821 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8821 0.8821 0.8815 0.8815 0.0006 0.07%
2025-03-26 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8811 0.8811 0.0004 0.05%
2025-03-25 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8811 0.8811 0.8853 0.8853 -0.0042 -0.47%
2025-03-24 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8853 0.8853 0.8747 0.8747 0.0106 1.21%
2025-03-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8747 0.8747 0.8871 0.8871 -0.0124 -1.40%
2025-03-20 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8871 0.8871 0.8950 0.8950 -0.0079 -0.88%
2025-03-19 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8950 0.8950 0.8987 0.8987 -0.0037 -0.41%
2025-03-18 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8987 0.8987 0.8859 0.8859 0.0128 1.44%
2025-03-17 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8859 0.8859 0.8865 0.8865 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8865 0.8865 0.8754 0.8754 0.0111 1.27%
2025-03-13 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8754 0.8754 0.8829 0.8829 -0.0075 -0.85%
2025-03-12 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8829 0.8829 0.8810 0.8810 0.0019 0.22%
2025-03-11 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8810 0.8810 0.8815 0.8815 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8815 0.8815 0.8850 0.8850 -0.0035 -0.40%
2025-03-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8850 0.8850 0.8867 0.8867 -0.0017 -0.19%
2025-03-06 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8867 0.8867 0.8748 0.8748 0.0119 1.36%
2025-03-05 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8748 0.8748 0.8689 0.8689 0.0059 0.68%
2025-03-04 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8689 0.8689 0.8692 0.8692 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8692 0.8692 0.8709 0.8709 -0.0017 -0.20%
2025-02-28 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8709 0.8709 0.8945 0.8945 -0.0236 -2.64%
2025-02-27 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8945 0.8945 0.8921 0.8921 0.0024 0.27%
2025-02-26 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8921 0.8921 0.8818 0.8818 0.0103 1.17%
2025-02-25 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8818 0.8818 0.8902 0.8902 -0.0084 -0.94%
2025-02-24 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8902 0.8902 0.8936 0.8936 -0.0034 -0.38%
2025-02-21 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8936 0.8936 0.8744 0.8744 0.0192 2.20%
2025-02-20 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8744 0.8744 0.8780 0.8780 -0.0036 -0.41%
2025-02-19 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8780 0.8780 0.8712 0.8712 0.0068 0.78%
2025-02-18 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8712 0.8712 0.8774 0.8774 -0.0062 -0.71%
2025-02-17 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8774 0.8774 0.8802 0.8802 -0.0028 -0.32%
2025-02-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8802 0.8802 0.8688 0.8688 0.0114 1.31%
2025-02-13 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8688 0.8688 0.8806 0.8806 -0.0118 -1.34%
2025-02-12 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8806 0.8806 0.8708 0.8708 0.0098 1.13%
2025-02-11 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8708 0.8708 0.8727 0.8727 -0.0019 -0.22%
2025-02-10 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8727 0.8727 0.8730 0.8730 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8730 0.8730 0.8623 0.8623 0.0107 1.24%
2025-02-06 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8623 0.8623 0.8525 0.8525 0.0098 1.15%
2025-02-05 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8525 0.8525 0.8607 0.8607 -0.0082 -0.95%
2025-01-27 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8607 0.8607 0.8675 0.8675 -0.0068 -0.78%
2025-01-22 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8587 0.8587 0.8689 0.8689 -0.0102 -1.17%
2025-01-14 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8463 0.8463 0.8284 0.8284 0.0179 2.16%
2025-01-13 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8284 0.8284 0.8341 0.8341 -0.0057 -0.68%
2025-01-10 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8341 0.8341 0.8406 0.8406 -0.0065 -0.77%
2025-01-09 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8406 0.8406 0.8440 0.8440 -0.0034 -0.40%
2025-01-08 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8440 0.8440 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12%
2025-01-07 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-01-06 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8389 0.8389 0.8386 0.8386 0.0003 0.04%
2025-01-03 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8386 0.8386 0.8414 0.8414 -0.0028 -0.33%
2025-01-02 012301 易方達(dá)核心智造混合 0.8414 0.8414 0.8632 0.8632 -0.0218 -2.53%