國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)
今天最新凈值
1.2488
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2838
- 成立日期：2021-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.7421億
- 最近資產(chǎn)：10.71億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一年國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計收益率2.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2488 |
1.2838 |
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| 2025-05-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2485 |
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| 2025-05-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
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-0.02% |
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|
|
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-21 |
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012291 |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-16 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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|
|
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-08 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2408 |
1.2758 |
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0.0003 |
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| 2025-03-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2359 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.14% |
| 2025-03-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.05% |
| 2025-03-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-03-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.09% |
| 2025-03-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.01% |
| 2025-03-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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0.08% |
| 2025-02-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2735 |
1.2385 |
1.2735 |
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0.00% |
| 2025-02-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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-0.10% |
| 2025-02-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2398 |
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-0.02% |
| 2025-02-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2401 |
1.2751 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2421 |
1.2771 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2421 |
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1.2435 |
1.2785 |
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-0.11% |
| 2025-02-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2435 |
1.2785 |
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-0.10% |
| 2025-02-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2448 |
1.2798 |
1.2447 |
1.2797 |
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0.01% |
| 2025-02-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2797 |
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-0.09% |
| 2025-02-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2458 |
1.2808 |
1.2470 |
1.2820 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2470 |
1.2820 |
1.2481 |
1.2831 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2481 |
1.2831 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2490 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2490 |
1.2840 |
1.2486 |
1.2836 |
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0.03% |
| 2025-02-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2486 |
1.2836 |
1.2475 |
1.2825 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2475 |
1.2825 |
1.2464 |
1.2814 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2464 |
1.2814 |
1.2446 |
1.2796 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2452 |
1.2802 |
1.2448 |
1.2798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2461 |
1.2811 |
1.2454 |
1.2804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2454 |
1.2804 |
1.2467 |
1.2817 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2467 |
1.2817 |
1.2463 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2463 |
1.2813 |
1.2475 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2475 |
1.2825 |
1.2478 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2478 |
1.2828 |
1.2484 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2484 |
1.2834 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2470 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2470 |
1.2820 |
1.2451 |
1.2801 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2451 |
1.2801 |
1.2433 |
1.2783 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2416 |
1.2766 |
1.2412 |
1.2762 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2424 |
1.2774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2424 |
1.2774 |
1.2419 |
1.2769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2412 |
1.2762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2420 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2420 |
1.2770 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2391 |
1.2741 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2391 |
1.2741 |
1.2388 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2388 |
1.2738 |
1.2390 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2390 |
1.2740 |
1.2371 |
1.2721 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2371 |
1.2721 |
1.2368 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2368 |
1.2718 |
1.2366 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2366 |
1.2716 |
1.2362 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2362 |
1.2712 |
1.2352 |
1.2702 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2352 |
1.2702 |
1.2351 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2351 |
1.2701 |
1.2331 |
1.2681 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2331 |
1.2681 |
1.2323 |
1.2673 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2323 |
1.2673 |
1.2319 |
1.2669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2319 |
1.2669 |
1.2315 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2315 |
1.2665 |
1.2311 |
1.2661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2311 |
1.2661 |
1.2305 |
1.2655 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2305 |
1.2655 |
1.2303 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2303 |
1.2653 |
1.2298 |
1.2648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2298 |
1.2648 |
1.2297 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2297 |
1.2647 |
1.2295 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2295 |
1.2645 |
1.2295 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2295 |
1.2645 |
1.2291 |
1.2641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2291 |
1.2641 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2282 |
1.2632 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2282 |
1.2632 |
1.2275 |
1.2625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2275 |
1.2625 |
1.2271 |
1.2621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2271 |
1.2621 |
1.2266 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2266 |
1.2616 |
1.2264 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2264 |
1.2614 |
1.2261 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2261 |
1.2611 |
1.2256 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2256 |
1.2606 |
1.2247 |
1.2597 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2247 |
1.2597 |
1.2242 |
1.2592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2242 |
1.2592 |
1.2242 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2242 |
1.2592 |
1.2242 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2242 |
1.2592 |
1.2250 |
1.2600 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2250 |
1.2600 |
1.2255 |
1.2605 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2255 |
1.2605 |
1.2257 |
1.2607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2257 |
1.2607 |
1.2271 |
1.2621 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2271 |
1.2621 |
1.2284 |
1.2634 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2284 |
1.2634 |
1.2284 |
1.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2284 |
1.2634 |
1.2285 |
1.2635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2285 |
1.2635 |
1.2273 |
1.2623 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2273 |
1.2623 |
1.2272 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2272 |
1.2622 |
1.2262 |
1.2612 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2262 |
1.2612 |
1.2241 |
1.2591 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2241 |
1.2591 |
1.2221 |
1.2571 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2221 |
1.2571 |
1.2204 |
1.2554 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2204 |
1.2554 |
1.2225 |
1.2575 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-10-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2225 |
1.2575 |
1.2251 |
1.2601 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2251 |
1.2601 |
1.2288 |
1.2638 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-09-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2331 |
1.2681 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-09-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2331 |
1.2681 |
1.2337 |
1.2687 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2337 |
1.2687 |
1.2328 |
1.2678 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2328 |
1.2678 |
1.2337 |
1.2687 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2337 |
1.2687 |
1.2337 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2337 |
1.2687 |
1.2338 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2338 |
1.2688 |
1.2338 |
1.2688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2338 |
1.2688 |
1.2329 |
1.2679 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2329 |
1.2679 |
1.2325 |
1.2675 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2325 |
1.2675 |
1.2324 |
1.2674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2324 |
1.2674 |
1.2324 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2324 |
1.2674 |
1.2326 |
1.2676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2326 |
1.2676 |
1.2326 |
1.2676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2326 |
1.2676 |
1.2325 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2325 |
1.2675 |
1.2322 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2322 |
1.2672 |
1.2319 |
1.2669 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2319 |
1.2669 |
1.2315 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2315 |
1.2665 |
1.2307 |
1.2657 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2307 |
1.2657 |
1.2305 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2305 |
1.2655 |
1.2301 |
1.2651 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2301 |
1.2651 |
1.2301 |
1.2651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2301 |
1.2651 |
1.2316 |
1.2666 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2316 |
1.2666 |
1.2323 |
1.2673 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2323 |
1.2673 |
1.2327 |
1.2677 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2327 |
1.2677 |
1.2327 |
1.2677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2327 |
1.2677 |
1.2333 |
1.2683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2333 |
1.2683 |
1.2334 |
1.2684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2334 |
1.2684 |
1.2333 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2333 |
1.2683 |
1.2330 |
1.2680 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2330 |
1.2680 |
1.2332 |
1.2682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2332 |
1.2682 |
1.2319 |
1.2669 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2319 |
1.2669 |
1.2314 |
1.2664 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2314 |
1.2664 |
1.2335 |
1.2685 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2335 |
1.2685 |
1.2342 |
1.2692 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2342 |
1.2692 |
1.2347 |
1.2697 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2347 |
1.2697 |
1.2346 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2346 |
1.2696 |
1.2352 |
1.2702 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2352 |
1.2702 |
1.2347 |
1.2697 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2347 |
1.2697 |
1.2344 |
1.2694 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2336 |
1.2686 |
1.2333 |
1.2683 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2333 |
1.2683 |
1.2327 |
1.2677 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2327 |
1.2677 |
1.2322 |
1.2672 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2322 |
1.2672 |
1.2316 |
1.2666 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2316 |
1.2666 |
1.2310 |
1.2660 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2310 |
1.2660 |
1.2305 |
1.2655 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2305 |
1.2655 |
1.2300 |
1.2650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2300 |
1.2650 |
1.2290 |
1.2640 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-07-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2290 |
1.2640 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2286 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2286 |
1.2636 |
1.2283 |
1.2633 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2283 |
1.2633 |
1.2279 |
1.2629 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2279 |
1.2629 |
1.2276 |
1.2626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2276 |
1.2626 |
1.2274 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2274 |
1.2624 |
1.2273 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2273 |
1.2623 |
1.2270 |
1.2620 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2270 |
1.2620 |
1.2278 |
1.2628 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2278 |
1.2628 |
1.2279 |
1.2629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2279 |
1.2629 |
1.2276 |
1.2626 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2276 |
1.2626 |
1.2272 |
1.2622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2272 |
1.2622 |
1.2268 |
1.2618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2268 |
1.2618 |
1.2269 |
1.2619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2269 |
1.2619 |
1.2264 |
1.2614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2264 |
1.2614 |
1.2259 |
1.2609 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-26 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2259 |
1.2609 |
1.2257 |
1.2607 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2257 |
1.2607 |
1.2255 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2255 |
1.2605 |
1.2253 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2253 |
1.2603 |
1.2255 |
1.2605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2255 |
1.2605 |
1.2252 |
1.2602 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2252 |
1.2602 |
1.2249 |
1.2599 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2249 |
1.2599 |
1.2246 |
1.2596 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2246 |
1.2596 |
1.2242 |
1.2592 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2242 |
1.2592 |
1.2236 |
1.2586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2236 |
1.2586 |
1.2232 |
1.2582 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2232 |
1.2582 |
1.2231 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2231 |
1.2581 |
1.2222 |
1.2572 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2222 |
1.2572 |
1.2218 |
1.2568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2218 |
1.2568 |
1.2213 |
1.2563 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2213 |
1.2563 |
1.2209 |
1.2559 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-04 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2209 |
1.2559 |
1.2206 |
1.2556 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2206 |
1.2556 |
1.2203 |
1.2553 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2203 |
1.2553 |
1.2201 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2201 |
1.2551 |
1.2195 |
1.2545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2195 |
1.2545 |
1.2189 |
1.2539 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2189 |
1.2539 |
1.2181 |
1.2531 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-27 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2181 |
1.2531 |
1.2176 |
1.2526 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2176 |
1.2526 |
1.2172 |
1.2522 |
0.0004 |
0.03% |
