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國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)

今天最新凈值 1.2488 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2838
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7421億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
今年以來國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2493 1.2843 1.2488 1.2838 0.0005 0.04%
2025-05-21 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2488 1.2838 1.2485 1.2835 0.0003 0.02%
2025-05-20 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2485 1.2835 1.2485 1.2835 0.0000 0.00%
2025-05-19 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2485 1.2835 1.2480 1.2830 0.0005 0.04%
2025-05-16 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2482 1.2832 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2482 1.2832 1.2481 1.2831 0.0001 0.01%
2025-05-14 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2481 1.2831 1.2481 1.2831 0.0000 0.00%
2025-05-13 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2481 1.2831 1.2473 1.2823 0.0008 0.06%
2025-05-12 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2473 1.2823 1.2481 1.2831 -0.0008 -0.06%
2025-05-09 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2481 1.2831 1.2474 1.2824 0.0007 0.06%
2025-05-08 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2474 1.2824 1.2466 1.2816 0.0008 0.06%
2025-05-07 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2466 1.2816 1.2464 1.2814 0.0002 0.02%
2025-05-06 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2464 1.2814 1.2461 1.2811 0.0003 0.02%
2025-04-30 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2461 1.2811 1.2455 1.2805 0.0006 0.05%
2025-04-29 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2455 1.2805 1.2451 1.2801 0.0004 0.03%
2025-04-28 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2451 1.2801 1.2446 1.2796 0.0005 0.04%
2025-04-25 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2446 1.2796 1.2447 1.2797 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2447 1.2797 1.2450 1.2800 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2450 1.2800 1.2455 1.2805 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2455 1.2805 1.2454 1.2804 0.0001 0.01%
2025-04-21 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2454 1.2804 1.2457 1.2807 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2457 1.2807 1.2456 1.2806 0.0001 0.01%
2025-04-17 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2456 1.2806 1.2459 1.2809 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2459 1.2809 1.2456 1.2806 0.0003 0.02%
2025-04-15 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2456 1.2806 1.2456 1.2806 0.0000 0.00%
2025-04-14 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2456 1.2806 1.2456 1.2806 0.0000 0.00%
2025-04-11 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2456 1.2806 1.2455 1.2805 0.0001 0.01%
2025-04-10 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2455 1.2805 1.2456 1.2806 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2456 1.2806 1.2457 1.2807 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2457 1.2807 1.2465 1.2815 -0.0008 -0.06%
2025-04-07 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2465 1.2815 1.2438 1.2788 0.0027 0.22%
2025-04-03 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2438 1.2788 1.2419 1.2769 0.0019 0.15%
2025-04-02 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2419 1.2769 1.2413 1.2763 0.0006 0.05%
2025-04-01 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2413 1.2763 1.2411 1.2761 0.0002 0.02%
2025-03-31 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2411 1.2761 1.2408 1.2758 0.0003 0.02%
2025-03-28 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2408 1.2758 1.2405 1.2755 0.0003 0.02%
2025-03-27 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2405 1.2755 1.2401 1.2751 0.0004 0.03%
2025-03-26 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2401 1.2751 1.2396 1.2746 0.0005 0.04%
2025-03-25 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2396 1.2746 1.2390 1.2740 0.0006 0.05%
2025-03-24 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2390 1.2740 1.2384 1.2734 0.0006 0.05%
2025-03-21 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2384 1.2734 1.2378 1.2728 0.0006 0.05%
2025-03-20 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2378 1.2728 1.2362 1.2712 0.0016 0.13%
2025-03-19 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2362 1.2712 1.2354 1.2704 0.0008 0.06%
2025-03-18 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2354 1.2704 1.2349 1.2699 0.0005 0.04%
2025-03-17 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2349 1.2699 1.2359 1.2709 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2359 1.2709 1.2354 1.2704 0.0005 0.04%
2025-03-13 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2354 1.2704 1.2344 1.2694 0.0010 0.08%
2025-03-12 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2344 1.2694 1.2330 1.2680 0.0014 0.11%
2025-03-11 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2330 1.2680 1.2347 1.2697 -0.0017 -0.14%
2025-03-10 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2347 1.2697 1.2353 1.2703 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2353 1.2703 1.2390 1.2740 -0.0037 -0.30%
2025-03-06 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2390 1.2740 1.2401 1.2751 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2401 1.2751 1.2396 1.2746 0.0005 0.04%
2025-03-04 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2396 1.2746 1.2395 1.2745 0.0001 0.01%
2025-03-03 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2395 1.2745 1.2385 1.2735 0.0010 0.08%
2025-02-28 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2385 1.2735 1.2385 1.2735 0.0000 0.00%
2025-02-27 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2385 1.2735 1.2398 1.2748 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2398 1.2748 1.2401 1.2751 -0.0003 -0.02%
2025-02-25 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2401 1.2751 1.2406 1.2756 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2406 1.2756 1.2421 1.2771 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2421 1.2771 1.2435 1.2785 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2435 1.2785 1.2448 1.2798 -0.0013 -0.10%
2025-02-19 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2448 1.2798 1.2447 1.2797 0.0001 0.01%
2025-02-18 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2447 1.2797 1.2458 1.2808 -0.0011 -0.09%
2025-02-17 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2458 1.2808 1.2470 1.2820 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2470 1.2820 1.2481 1.2831 -0.0011 -0.09%
2025-02-13 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2481 1.2831 1.2480 1.2830 0.0001 0.01%
2025-02-12 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2480 1.2830 0.0000 0.00%
2025-02-11 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2480 1.2830 0.0000 0.00%
2025-02-10 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2490 1.2840 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2490 1.2840 1.2486 1.2836 0.0004 0.03%
2025-02-06 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2486 1.2836 1.2475 1.2825 0.0011 0.09%
2025-02-05 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2475 1.2825 1.2464 1.2814 0.0011 0.09%
2025-01-27 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2464 1.2814 1.2446 1.2796 0.0018 0.14%
2025-01-22 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2452 1.2802 1.2448 1.2798 0.0004 0.03%
2025-01-14 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2461 1.2811 1.2454 1.2804 0.0007 0.06%
2025-01-13 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2454 1.2804 1.2467 1.2817 -0.0013 -0.10%
2025-01-10 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2467 1.2817 1.2463 1.2813 0.0004 0.03%
2025-01-09 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2463 1.2813 1.2475 1.2825 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2475 1.2825 1.2478 1.2828 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2478 1.2828 1.2484 1.2834 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2484 1.2834 1.2480 1.2830 0.0004 0.03%
2025-01-03 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2470 1.2820 0.0010 0.08%
2025-01-02 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2470 1.2820 1.2451 1.2801 0.0019 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%