國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)
今天最新凈值
1.2488
0.0003 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2838
- 成立日期：2021-05-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.7421億
- 最近資產(chǎn)：10.71億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一月國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2493 |
1.2843 |
1.2488 |
1.2838 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2488 |
1.2838 |
1.2485 |
1.2835 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2485 |
1.2835 |
1.2485 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-16 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-14 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2831 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-12 |
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-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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|
|
| 2025-05-08 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-07 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-05-06 |
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國聯(lián)恒益純債C |
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1.2814 |
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| 2025-04-30 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-29 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2455 |
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| 2025-04-28 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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| 2025-04-25 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
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1.2796 |
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| 2025-04-24 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2447 |
1.2797 |
1.2450 |
1.2800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012291 |
國聯(lián)恒益純債C |
1.2450 |
1.2800 |
1.2455 |
1.2805 |
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