搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)恒益純債C(中融恒益純債債券C)基金凈值查詢(012291)

今天最新凈值 1.2488 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2838
  • 成立日期：2021-05-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7421億
  • 最近資產(chǎn)：10.71億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 霍順朝
近一周國聯(lián)恒益純債C|中融恒益純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)恒益純債C(012291)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2493 1.2843 1.2488 1.2838 0.0005 0.04%
2025-05-21 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2488 1.2838 1.2485 1.2835 0.0003 0.02%
2025-05-20 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2485 1.2835 1.2485 1.2835 0.0000 0.00%
2025-05-19 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2485 1.2835 1.2480 1.2830 0.0005 0.04%
2025-05-16 012291 國聯(lián)恒益純債C 1.2480 1.2830 1.2482 1.2832 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%