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東海啟航6個(gè)月持有混合A(東海啟航6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(012287)

今天最新凈值 0.8556 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8487 -0.0025 -0.2907%
  • 累計(jì)凈值：0.8556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6984億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張文理 邵煒
近一月東海啟航6個(gè)月持有混合A|東海啟航6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海啟航6個(gè)月持有混合A(012287)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8512 0.8512 0.8556 0.8556 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8556 0.8556 0.8555 0.8555 0.0001 0.01%
2025-05-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8555 0.8555 0.8542 0.8542 0.0013 0.15%
2025-05-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8542 0.8542 0.8538 0.8538 0.0004 0.05%
2025-05-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8538 0.8538 0.8545 0.8545 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8614 0.8614 -0.0069 -0.80%
2025-05-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8614 0.8614 0.8611 0.8611 0.0003 0.03%
2025-05-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8669 0.8669 -0.0058 -0.67%
2025-05-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8669 0.8669 0.8555 0.8555 0.0114 1.33%
2025-05-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8555 0.8555 0.8630 0.8630 -0.0075 -0.87%
2025-05-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8630 0.8630 0.8615 0.8615 0.0015 0.17%
2025-05-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8593 0.8593 0.0022 0.26%
2025-05-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8593 0.8593 0.8541 0.8541 0.0052 0.61%
2025-04-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8537 0.8537 0.0004 0.05%
2025-04-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8528 0.8528 0.0009 0.11%
2025-04-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8528 0.8528 0.8557 0.8557 -0.0029 -0.34%
2025-04-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8557 0.8557 0.8544 0.8544 0.0013 0.15%
2025-04-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8544 0.8544 0.8580 0.8580 -0.0036 -0.42%