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東海啟航6個(gè)月持有混合A(東海啟航6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(012287)

今天最新凈值 0.8556 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8487 -0.0025 -0.2907%
近一周東海啟航6個(gè)月持有混合A|東海啟航6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海啟航6個(gè)月持有混合A(012287)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8512 0.8512 0.8556 0.8556 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8556 0.8556 0.8555 0.8555 0.0001 0.01%
2025-05-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8555 0.8555 0.8542 0.8542 0.0013 0.15%
2025-05-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8542 0.8542 0.8538 0.8538 0.0004 0.05%