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混合型-靈活 000822 東海美麗中國A 杜斌、王慶仁 2025-05-23 1.2605 1.2605 0.0006 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002381 東海祥瑞A 祝鴻玲,杜斌 2025-05-23 1.1946 1.3066 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002382 東海祥瑞C 祝鴻玲,杜斌 2025-05-23 1.0781 1.1841 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006538 東海核心價值 胡德軍 2025-05-23 1.0259 1.0259 -0.0090 -0.87% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006747 東海祥利純債 祝鴻玲 2025-05-23 1.0550 1.1680 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007439 東?？萍紕恿 楊紅 2025-05-23 1.1897 1.1897 0.0040 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007463 東?？萍紕恿 楊紅 2025-05-23 1.1535 1.1535 0.0038 0.33% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008578 東海祥蘇短債A 祝鴻玲 2025-05-23 1.1645 1.1645 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008579 東海祥蘇短債C 祝鴻玲 2025-05-23 1.1524 1.1524 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 祝鴻玲 2025-05-23 1.0334 1.1384 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010794 東海鑫享66個月定開 祝鴻玲,邢燁 2025-05-23 1.0812 1.1372 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 012287 東海啟航6個月持有混合A 祝鴻玲 2025-05-23 0.8480 0.8480 -0.0032 -0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013377 東海啟航6個月持有混合C 祝鴻玲 2025-05-23 0.8422 0.8422 -0.0032 -0.38% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 邢燁 2025-05-23 1.0839 1.1289 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 邢燁,張浩碩 2025-05-23 1.0713 1.0713 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 張立新,王亦琛 2025-05-23 0.9460 0.9460 -0.0125 -1.30% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 張立新,王亦琛 2025-05-23 0.9386 0.9386 -0.0124 -1.30% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 邢燁,渠淼 2025-05-23 1.0228 1.0228 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 邢燁,渠淼 2025-05-23 1.0216 1.0216 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021824 東海鑫興30天持有債券A 邢燁,張浩碩 2025-05-23 1.0325 1.0325 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 021825 東海鑫興30天持有債券C 邢燁,張浩碩 2025-05-23 1.0312 1.0312 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 022399 東海增益?zhèn)l(fā)起式A 邵煒 2025-05-23 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 022400 東海增益?zhèn)l(fā)起式C 邵煒 2025-05-23 0.9991 0.9991 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 023244 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 邢燁 2025-05-23 1.0133 1.0133 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 023245 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 邢燁 2025-05-23 1.0122 1.0122 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 168301 東海祥龍(LOF)A 胡德軍 2025-05-23 0.8460 0.8460 -0.0037 -0.44% 基金資料 凈值查詢