東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢(009802)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計凈值：1.1382
- 成立日期：2020-07-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7146億
- 最近資產(chǎn)：82.12億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張浩碩 渠淼
近一季東海祥泰三年定開債發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,東海祥泰三年定開債發(fā)起式(009802)基金累計收益率0.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0332 |
1.1382 |
1.0332 |
1.1382 |
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| 2025-05-19 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-24 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-20 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0289 |
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| 2025-03-10 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-03-06 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0286 |
1.1336 |
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009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0285 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1332 |
1.0282 |
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| 2025-02-26 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0282 |
1.1332 |
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009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.1331 |
1.0281 |
1.1331 |
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東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
1.0281 |
1.1331 |
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| 2025-02-21 |
009802 |
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 |
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1.0279 |
1.1329 |
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