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東海啟航6個(gè)月持有混合A(東海啟航6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(012287)

今天最新凈值 0.8556 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8487 -0.0025 -0.2907%
  • 累計(jì)凈值：0.8556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6984億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張文理 邵煒
近一年東海啟航6個(gè)月持有混合A|東海啟航6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海啟航6個(gè)月持有混合A(012287)基金累計(jì)收益率-3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8512 0.8512 0.8556 0.8556 -0.0044 -0.51%
2025-05-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8556 0.8556 0.8555 0.8555 0.0001 0.01%
2025-05-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8555 0.8555 0.8542 0.8542 0.0013 0.15%
2025-05-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8542 0.8542 0.8538 0.8538 0.0004 0.05%
2025-05-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8538 0.8538 0.8545 0.8545 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8614 0.8614 -0.0069 -0.80%
2025-05-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8614 0.8614 0.8611 0.8611 0.0003 0.03%
2025-05-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8611 0.8611 0.8669 0.8669 -0.0058 -0.67%
2025-05-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8669 0.8669 0.8555 0.8555 0.0114 1.33%
2025-05-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8555 0.8555 0.8630 0.8630 -0.0075 -0.87%
2025-05-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8630 0.8630 0.8615 0.8615 0.0015 0.17%
2025-05-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8593 0.8593 0.0022 0.26%
2025-05-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8593 0.8593 0.8541 0.8541 0.0052 0.61%
2025-04-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8541 0.8541 0.8537 0.8537 0.0004 0.05%
2025-04-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8537 0.8537 0.8528 0.8528 0.0009 0.11%
2025-04-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8528 0.8528 0.8557 0.8557 -0.0029 -0.34%
2025-04-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8557 0.8557 0.8544 0.8544 0.0013 0.15%
2025-04-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8544 0.8544 0.8580 0.8580 -0.0036 -0.42%
2025-04-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8598 0.8598 -0.0018 -0.21%
2025-04-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8598 0.8598 0.8589 0.8589 0.0009 0.10%
2025-04-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8589 0.8589 0.8527 0.8527 0.0062 0.73%
2025-04-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8527 0.8527 0.8559 0.8559 -0.0032 -0.37%
2025-04-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8559 0.8559 0.8552 0.8552 0.0007 0.08%
2025-04-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8552 0.8552 0.8582 0.8582 -0.0030 -0.35%
2025-04-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8656 0.8656 -0.0074 -0.85%
2025-04-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8656 0.8656 0.8632 0.8632 0.0024 0.28%
2025-04-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8632 0.8632 0.8608 0.8608 0.0024 0.28%
2025-04-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8608 0.8608 0.8527 0.8527 0.0081 0.95%
2025-04-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8527 0.8527 0.8391 0.8391 0.0136 1.62%
2025-04-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8391 0.8391 0.8358 0.8358 0.0033 0.39%
2025-04-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8358 0.8358 0.8695 0.8695 -0.0337 -3.88%
2025-04-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8695 0.8695 0.8768 0.8768 -0.0073 -0.83%
2025-04-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8768 0.8768 0.8763 0.8763 0.0005 0.06%
2025-04-01 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8768 0.8768 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8768 0.8768 0.8810 0.8810 -0.0042 -0.48%
2025-03-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8818 0.8818 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8818 0.8818 0.8876 0.8876 -0.0058 -0.65%
2025-03-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8876 0.8876 0.8885 0.8885 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8885 0.8885 0.8872 0.8872 0.0013 0.15%
2025-03-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8872 0.8872 0.8831 0.8831 0.0041 0.46%
2025-03-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8894 0.8894 -0.0063 -0.71%
2025-03-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8894 0.8894 0.8871 0.8871 0.0023 0.26%
2025-03-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8897 0.8897 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8897 0.8897 0.8904 0.8904 -0.0007 -0.08%
2025-03-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8904 0.8904 0.8884 0.8884 0.0020 0.23%
2025-03-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8884 0.8884 0.8816 0.8816 0.0068 0.77%
2025-03-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8816 0.8816 0.8857 0.8857 -0.0041 -0.46%
2025-03-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8857 0.8857 0.8862 0.8862 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8862 0.8862 0.8820 0.8820 0.0042 0.48%
2025-03-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11%
2025-03-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8787 0.8787 0.0023 0.26%
2025-03-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8787 0.8787 0.8736 0.8736 0.0051 0.58%
2025-03-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8736 0.8736 0.8735 0.8735 0.0001 0.01%
2025-03-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8689 0.8689 0.0046 0.53%
2025-03-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8689 0.8689 0.8675 0.8675 0.0014 0.16%
2025-02-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8675 0.8675 0.8775 0.8775 -0.0100 -1.14%
2025-02-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8775 0.8775 0.8803 0.8803 -0.0028 -0.32%
2025-02-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8748 0.8748 0.0055 0.63%
2025-02-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8748 0.8748 0.8797 0.8797 -0.0049 -0.56%
2025-02-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8793 0.8793 0.0004 0.05%
2025-02-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8793 0.8793 0.8731 0.8731 0.0062 0.71%
2025-02-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8711 0.8711 0.0020 0.23%
2025-02-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8711 0.8711 0.8649 0.8649 0.0062 0.72%
2025-02-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8649 0.8649 0.8727 0.8727 -0.0078 -0.89%
2025-02-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8727 0.8727 0.8729 0.8729 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8729 0.8729 0.8730 0.8730 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8730 0.8730 0.8784 0.8784 -0.0054 -0.61%
2025-02-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8784 0.8784 0.8763 0.8763 0.0021 0.24%
2025-02-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8797 0.8797 -0.0034 -0.39%
2025-02-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8774 0.8774 0.0023 0.26%
2025-02-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2025-02-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8761 0.8761 0.8672 0.8672 0.0089 1.03%
2025-02-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8634 0.8634 0.0038 0.44%
2025-01-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8634 0.8634 0.8687 0.8687 -0.0053 -0.61%
2025-01-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8639 0.8639 0.8641 0.8641 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8634 0.8634 0.8508 0.8508 0.0126 1.48%
2025-01-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8508 0.8508 0.8520 0.8520 -0.0012 -0.14%
2025-01-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8567 0.8567 -0.0047 -0.55%
2025-01-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8580 0.8580 -0.0013 -0.15%
2025-01-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8587 0.8587 0.8548 0.8548 0.0039 0.46%
2025-01-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-01-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8642 0.8642 -0.0065 -0.75%
2025-01-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8773 0.8773 -0.0131 -1.49%
2024-12-31 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8840 0.8840 -0.0067 -0.76%
2024-12-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8816 0.8816 0.8817 0.8817 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8817 0.8817 0.8852 0.8852 -0.0035 -0.40%
2024-12-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8852 0.8852 0.8789 0.8789 0.0063 0.72%
2024-12-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8789 0.8789 0.8801 0.8801 -0.0012 -0.14%
2024-12-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8801 0.8801 0.8827 0.8827 -0.0026 -0.29%
2024-12-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8827 0.8827 0.8832 0.8832 -0.0005 -0.06%
2024-12-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8832 0.8832 0.8810 0.8810 0.0022 0.25%
2024-12-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8824 0.8824 -0.0014 -0.16%
2024-12-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8824 0.8824 0.8853 0.8853 -0.0029 -0.33%
2024-12-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8924 0.8924 -0.0071 -0.80%
2024-12-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8890 0.8890 0.0034 0.38%
2024-12-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8890 0.8890 0.8880 0.8880 0.0010 0.11%
2024-12-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8880 0.8880 0.8826 0.8826 0.0054 0.61%
2024-12-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8826 0.8826 0.8851 0.8851 -0.0025 -0.28%
2024-12-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8851 0.8851 0.8821 0.8821 0.0030 0.34%
2024-12-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8800 0.8800 0.0021 0.24%
2024-12-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8824 0.8824 -0.0024 -0.27%
2024-12-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8824 0.8824 0.8810 0.8810 0.0014 0.16%
2024-12-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8728 0.8728 0.0082 0.94%
2024-11-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8728 0.8728 0.8694 0.8694 0.0034 0.39%
2024-11-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8694 0.8694 0.8738 0.8738 -0.0044 -0.50%
2024-11-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8738 0.8738 0.8647 0.8647 0.0091 1.05%
2024-11-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8647 0.8647 0.8683 0.8683 -0.0036 -0.41%
2024-11-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2024-11-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8727 0.8727 0.8871 0.8871 -0.0144 -1.62%
2024-11-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8877 0.8877 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8877 0.8877 0.8840 0.8840 0.0037 0.42%
2024-11-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8833 0.8833 0.0007 0.08%
2024-11-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8833 0.8833 0.8826 0.8826 0.0007 0.08%
2024-11-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8826 0.8826 0.8917 0.8917 -0.0091 -1.02%
2024-11-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8917 0.8917 0.9048 0.9048 -0.0131 -1.45%
2024-11-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9048 0.9048 0.9018 0.9018 0.0030 0.33%
2024-11-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9018 0.9018 0.9185 0.9185 -0.0167 -1.82%
2024-11-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9185 0.9185 0.9184 0.9184 0.0001 0.01%
2024-11-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2024-11-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9104 0.9104 0.0087 0.96%
2024-11-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9088 0.9088 0.0016 0.18%
2024-11-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9088 0.9088 0.8966 0.8966 0.0122 1.36%
2024-11-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8966 0.8966 0.8917 0.8917 0.0049 0.55%
2024-11-01 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8945 0.8945 -0.0028 -0.31%
2024-10-31 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8945 0.8945 0.8985 0.8985 -0.0040 -0.45%
2024-10-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8985 0.8985 0.8977 0.8977 0.0008 0.09%
2024-10-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8977 0.8977 0.8987 0.8987 -0.0010 -0.11%
2024-10-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8987 0.8987 0.8936 0.8936 0.0051 0.57%
2024-10-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8936 0.8936 0.8929 0.8929 0.0007 0.08%
2024-10-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8977 0.8977 -0.0048 -0.53%
2024-10-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8977 0.8977 0.8974 0.8974 0.0003 0.03%
2024-10-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8974 0.8974 0.9004 0.9004 -0.0030 -0.33%
2024-10-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9004 0.9004 0.8926 0.8926 0.0078 0.87%
2024-10-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8763 0.8763 0.0163 1.86%
2024-10-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8822 0.8822 -0.0059 -0.67%
2024-10-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8822 0.8822 0.8853 0.8853 -0.0031 -0.35%
2024-10-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8947 0.8947 -0.0094 -1.05%
2024-10-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8947 0.8947 0.8818 0.8818 0.0129 1.46%
2024-10-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8818 0.8818 0.9029 0.9029 -0.0211 -2.34%
2024-10-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9029 0.9029 0.8889 0.8889 0.0140 1.57%
2024-10-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8889 0.8889 0.9258 0.9258 -0.0369 -3.99%
2024-10-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9258 0.9258 0.9021 0.9021 0.0237 2.63%
2024-09-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.9021 0.9021 0.8685 0.8685 0.0336 3.87%
2024-09-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8685 0.8685 0.8586 0.8586 0.0099 1.15%
2024-09-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8586 0.8586 0.8515 0.8515 0.0071 0.83%
2024-09-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8419 0.8419 0.0096 1.14%
2024-09-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8419 0.8419 0.8302 0.8302 0.0117 1.41%
2024-09-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8302 0.8302 0.0000 0.00%
2024-09-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8371 0.8371 -0.0069 -0.82%
2024-09-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8357 0.8357 0.0014 0.17%
2024-09-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8357 0.8357 0.8315 0.8315 0.0042 0.51%
2024-09-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8315 0.8315 0.8320 0.8320 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8320 0.8320 0.8303 0.8303 0.0017 0.20%
2024-09-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8303 0.8303 0.8305 0.8305 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8276 0.8276 0.0029 0.35%
2024-09-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8276 0.8276 0.8305 0.8305 -0.0029 -0.35%
2024-09-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8339 0.8339 -0.0034 -0.41%
2024-09-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8339 0.8339 0.8350 0.8350 -0.0011 -0.13%
2024-09-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8350 0.8350 0.8374 0.8374 -0.0024 -0.29%
2024-09-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2024-09-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8324 0.8324 0.8469 0.8469 -0.0145 -1.71%
2024-08-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8469 0.8469 0.8458 0.8458 0.0011 0.13%
2024-08-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8458 0.8458 0.8466 0.8466 -0.0008 -0.09%
2024-08-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8472 0.8472 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8472 0.8472 0.8545 0.8545 -0.0073 -0.85%
2024-08-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8599 0.8599 -0.0054 -0.63%
2024-08-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8599 0.8599 0.8595 0.8595 0.0004 0.05%
2024-08-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8577 0.8577 0.0018 0.21%
2024-08-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8595 0.8595 -0.0018 -0.21%
2024-08-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8657 0.8657 -0.0062 -0.72%
2024-08-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8604 0.8604 0.0053 0.62%
2024-08-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8604 0.8604 0.8616 0.8616 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8616 0.8616 0.8580 0.8580 0.0036 0.42%
2024-08-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8612 0.8612 -0.0032 -0.37%
2024-08-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8612 0.8612 0.8560 0.8560 0.0052 0.61%
2024-08-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8580 0.8580 -0.0020 -0.23%
2024-08-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8594 0.8594 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8594 0.8594 0.8645 0.8645 -0.0051 -0.59%
2024-08-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8645 0.8645 0.8640 0.8640 0.0005 0.06%
2024-08-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8640 0.8640 0.8627 0.8627 0.0013 0.15%
2024-08-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8627 0.8627 0.8735 0.8735 -0.0108 -1.24%
2024-08-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8773 0.8773 -0.0038 -0.43%
2024-07-31 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8736 0.8736 0.8693 0.8693 0.0043 0.49%
2024-07-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8693 0.8693 0.8730 0.8730 -0.0037 -0.42%
2024-07-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8730 0.8730 0.8686 0.8686 0.0044 0.51%
2024-07-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8629 0.8629 0.0057 0.66%
2024-07-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8629 0.8629 0.8713 0.8713 -0.0084 -0.96%
2024-07-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8713 0.8713 0.8680 0.8680 0.0033 0.38%
2024-07-23 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8680 0.8680 0.8788 0.8788 -0.0108 -1.23%
2024-07-22 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8788 0.8788 0.8797 0.8797 -0.0009 -0.10%
2024-07-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8804 0.8804 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8804 0.8804 0.8720 0.8720 0.0084 0.96%
2024-07-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8782 0.8782 -0.0062 -0.71%
2024-07-16 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8782 0.8782 0.8773 0.8773 0.0009 0.10%
2024-07-15 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8773 0.8773 0.0000 0.00%
2024-07-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8809 0.8809 -0.0036 -0.41%
2024-07-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8809 0.8809 0.8728 0.8728 0.0081 0.93%
2024-07-10 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8728 0.8728 0.8771 0.8771 -0.0043 -0.49%
2024-07-09 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8771 0.8771 0.8695 0.8695 0.0076 0.87%
2024-07-08 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8695 0.8695 0.8707 0.8707 -0.0012 -0.14%
2024-07-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8707 0.8707 0.8679 0.8679 0.0028 0.32%
2024-07-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8679 0.8679 0.8700 0.8700 -0.0021 -0.24%
2024-07-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8736 0.8736 -0.0036 -0.41%
2024-07-02 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8736 0.8736 0.8769 0.8769 -0.0033 -0.38%
2024-07-01 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8731 0.8731 0.0038 0.44%
2024-06-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8620 0.8620 0.0111 1.29%
2024-06-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8620 0.8620 0.8657 0.8657 -0.0037 -0.43%
2024-06-26 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8615 0.8615 0.0042 0.49%
2024-06-25 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8632 0.8632 -0.0017 -0.20%
2024-06-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8632 0.8632 0.8705 0.8705 -0.0073 -0.84%
2024-06-21 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8705 0.8705 0.8708 0.8708 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8708 0.8708 0.8752 0.8752 -0.0044 -0.50%
2024-06-19 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2024-06-18 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8787 0.8787 0.8725 0.8725 0.0062 0.71%
2024-06-17 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8744 0.8744 -0.0019 -0.22%
2024-06-14 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8744 0.8744 0.8769 0.8769 -0.0025 -0.29%
2024-06-13 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8777 0.8777 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8777 0.8777 0.8749 0.8749 0.0028 0.32%
2024-06-11 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8825 0.8825 -0.0076 -0.86%
2024-06-07 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8800 0.8800 0.0025 0.28%
2024-06-06 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8831 0.8831 -0.0031 -0.35%
2024-06-05 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8885 0.8885 -0.0054 -0.61%
2024-06-04 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8885 0.8885 0.8821 0.8821 0.0064 0.73%
2024-06-03 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8837 0.8837 -0.0016 -0.18%
2024-05-31 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8837 0.8837 0.8838 0.8838 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8838 0.8838 0.8840 0.8840 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8832 0.8832 0.0008 0.09%
2024-05-28 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8832 0.8832 0.8871 0.8871 -0.0039 -0.44%
2024-05-27 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8794 0.8794 0.0077 0.88%
2024-05-24 012287 東海啟航6個(gè)月持有混合A 0.8794 0.8794 0.8793 0.8793 0.0001 0.01%