東海啟航6個月持有混合A(東海啟航6個月混合A)基金凈值查詢(012287)
今天最新凈值
0.8512
-0.0044 -0.5100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8487
-0.0025 -0.2907%
- 累計凈值：0.8512
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6984億
- 最近資產(chǎn)：0.63億
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：祝鴻玲 邢燁 張文理 邵煒
近一季東海啟航6個月持有混合A|東海啟航6個月混合A基金凈值查詢
近一季,東海啟航6個月持有混合A(012287)基金累計收益率-2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-05-21 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8542 |
0.8542 |
0.8538 |
0.8538 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8538 |
0.8538 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8669 |
0.8669 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2025-05-12 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0114 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8555 |
0.8555 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0075 |
-0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8630 |
0.8630 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8593 |
0.8593 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8593 |
0.8593 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0052 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8541 |
0.8541 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8589 |
0.8589 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2025-04-17 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-04-15 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0074 |
-0.85% |
|
|
| 2025-04-14 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8632 |
0.8632 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8632 |
0.8632 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-04-10 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0081 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0136 |
1.62% |
| 2025-04-08 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-04-07 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8695 |
0.8695 |
-0.0337 |
-3.88% |
| 2025-04-03 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8695 |
0.8695 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8763 |
0.8763 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-25 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8872 |
0.8872 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0063 |
-0.71% |
| 2025-03-20 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8894 |
0.8894 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-17 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8904 |
0.8904 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0068 |
0.77% |
| 2025-03-13 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0041 |
-0.46% |
| 2025-03-12 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8820 |
0.8820 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-07 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8810 |
0.8810 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8787 |
0.8787 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-03-05 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0046 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0100 |
-1.14% |
| 2025-02-27 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8775 |
0.8775 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-02-26 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
012287 |
東海啟航6個月持有混合A |
0.8797 |
0.8797 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0004 |
0.05% |
