東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023244)
今天最新凈值
1.0132
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0132
- 成立日期：2025-02-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：東?；?/a>
- 基金經(jīng)理：邢燁 渠淼
近一季東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A(023244)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-19 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0029 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
1.0083 |
1.0083 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0134 |
1.35% |
| 2025-03-28 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
0.9878 |
0.9878 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-03-07 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
023244 |
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0043 |
0.43% |
