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中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢(012282)

今天最新凈值 0.7794 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7840 0.0002 0.0246%
  • 累計凈值：0.7794
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7025億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一月中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐睿智精選一年混合(FOF)(012282)基金累計收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7838 0.7838 0.7794 0.7794 0.0044 0.56%
2025-05-19 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7794 0.7794 0.7796 0.7796 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7810 0.7810 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7810 0.7810 0.7895 0.7895 -0.0085 -1.08%
2025-05-14 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7895 0.7895 0.7824 0.7824 0.0071 0.91%
2025-05-13 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7824 0.7824 0.7844 0.7844 -0.0020 -0.25%
2025-05-12 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7844 0.7844 0.7743 0.7743 0.0101 1.30%
2025-05-09 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7743 0.7743 0.7778 0.7778 -0.0035 -0.45%
2025-05-08 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7778 0.7778 0.7751 0.7751 0.0027 0.35%
2025-05-07 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7751 0.7751 0.7746 0.7746 0.0005 0.06%
2025-05-06 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7746 0.7746 0.7654 0.7654 0.0092 1.20%
2025-04-30 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7654 0.7654 0.7625 0.7625 0.0029 0.38%
2025-04-29 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7625 0.7625 0.7631 0.7631 -0.0006 -0.08%
2025-04-28 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7631 0.7631 0.7684 0.7684 -0.0053 -0.69%
2025-04-25 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7684 0.7684 0.7679 0.7679 0.0005 0.07%
2025-04-24 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7679 0.7679 0.7694 0.7694 -0.0015 -0.19%
2025-04-23 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7694 0.7694 0.7659 0.7659 0.0035 0.46%