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中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢(012282)

今天最新凈值 0.7794 -0.0002 -0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7834 -0.0004 -0.0574%
  • 累計(jì)凈值：0.7794
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7025億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
近一周中歐睿智精選一年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐睿智精選一年混合(FOF)(012282)基金累計(jì)收益率1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7838 0.7838 0.7794 0.7794 0.0044 0.56%
2025-05-19 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7794 0.7794 0.7796 0.7796 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012282 中歐睿智精選一年混合(FOF) 0.7796 0.7796 0.7810 0.7810 -0.0014 -0.18%