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中歐睿智精選一年混合(FOF)基金盤中實時估值(012282)

今天最新凈值 0.7838 0.0044 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7838
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7025億
  • 最近資產(chǎn)：16.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳
中歐睿智精選一年混合(FOF)基金012282重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 13.2000 2.10% -1.25% -0.0263%
002244 濱江集團 129.1400 0.85% -1.53% -0.0130%
001979 招商蛇口 139.4800 0.80% -0.68% -0.0054%
000858 五糧液 3.9500 0.33% -0.73% -0.0024%
301626 蘇州天脈 0.1000 0.01% -0.68% -0.0001%
001391 國貨航 0.4700 0.00% -1.13% 0.0000%
301275 漢朔科技 0.0400 0.00% 1.15% 0.0000%
301522 上大股份 0.0800 0.00% 0.42% 0.0000%
301556 托普云農(nóng) 0.0300 0.00% -0.31% 0.0000%
301658 首航新能 0.4400 0.00% -1.79% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.09% -0.0472% 5.13%
中歐睿智精選一年混合(FOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.46% -0.06%
2025-05-20 0.56% -0.07%
2025-05-19 -0.03% 0.09%
2025-05-16 -0.18% 0.02%
2025-05-15 -1.08% 0.01%
2025-05-14 0.91% -0.03%
2025-05-13 -0.25% -0.05%
2025-05-12 1.30% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐睿智精選一年混合(FOF)基金012282實時估值圖
中歐睿智精選一年混合(FOF)基金012282實時估值圖