中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(中歐精益穩(wěn)健一年混合)基金凈值查詢(012281)
今天最新凈值
1.0693
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0678
-0.0015 -0.1364%
- 累計(jì)凈值：1.0693
- 成立日期：2021-06-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1689億
- 最近資產(chǎn)：5.37億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 華李成
近一月中歐精益穩(wěn)健一年持有混合|中歐精益穩(wěn)健一年混合基金凈值查詢
近一月,中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(012281)基金累計(jì)收益率1.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0636 |
1.0636 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0615 |
1.0615 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0025 |
0.24% |
