中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(中歐精益穩(wěn)健一年混合)基金凈值查詢(012281)
今天最新凈值
1.0666
0.0014 0.1300%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0695
0.0011 0.1055%
- 累計(jì)凈值：1.0666
- 成立日期：2021-06-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1689億
- 最近資產(chǎn)：3.87億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 華李成
近一年中歐精益穩(wěn)健一年持有混合|中歐精益穩(wěn)健一年混合基金凈值查詢
近一年,中歐精益穩(wěn)健一年持有混合(012281)基金累計(jì)收益率3.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0684 |
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1.0666 |
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| 2025-05-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0666 |
1.0652 |
1.0652 |
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| 2025-05-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0654 |
1.0654 |
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| 2025-05-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0683 |
1.0683 |
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-0.27% |
| 2025-05-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0669 |
1.0669 |
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| 2025-05-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0669 |
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1.0666 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0666 |
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1.0633 |
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| 2025-05-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0633 |
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1.0636 |
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| 2025-05-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0636 |
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| 2025-05-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0615 |
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|
|
| 2025-05-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0615 |
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| 2025-04-30 |
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中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0567 |
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| 2025-04-29 |
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中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0581 |
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| 2025-04-28 |
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中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0587 |
1.0587 |
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1.0618 |
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| 2025-04-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
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1.0616 |
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| 2025-04-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0616 |
1.0616 |
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1.0621 |
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-0.05% |
| 2025-04-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0621 |
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1.0596 |
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| 2025-04-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0596 |
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1.0586 |
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| 2025-04-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0586 |
1.0586 |
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1.0559 |
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| 2025-04-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0559 |
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1.0556 |
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| 2025-04-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0556 |
1.0556 |
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1.0545 |
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| 2025-04-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0545 |
1.0545 |
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1.0562 |
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| 2025-04-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0562 |
1.0562 |
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| 2025-04-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0555 |
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| 2025-04-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
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1.0525 |
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1.0522 |
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0.03% |
|
|
| 2025-04-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0522 |
1.0522 |
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1.0470 |
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| 2025-04-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0470 |
1.0470 |
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1.0457 |
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| 2025-04-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0457 |
1.0457 |
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1.0426 |
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| 2025-04-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0426 |
1.0426 |
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1.0701 |
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| 2025-04-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0701 |
1.0701 |
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1.0717 |
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| 2025-04-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
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1.0696 |
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| 2025-04-01 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0696 |
1.0696 |
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1.0673 |
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| 2025-03-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0673 |
1.0673 |
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1.0692 |
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| 2025-03-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0018 |
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| 2025-03-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0710 |
1.0710 |
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1.0707 |
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| 2025-03-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0707 |
1.0707 |
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1.0697 |
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| 2025-03-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0696 |
1.0696 |
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0.01% |
| 2025-03-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0684 |
1.0684 |
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| 2025-03-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0736 |
1.0736 |
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-0.07% |
| 2025-03-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0733 |
1.0733 |
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0.03% |
| 2025-03-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0733 |
1.0733 |
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1.0709 |
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| 2025-03-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
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1.0710 |
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-0.01% |
| 2025-03-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0710 |
1.0710 |
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1.0651 |
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| 2025-03-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0651 |
1.0651 |
1.0664 |
1.0664 |
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| 2025-03-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0664 |
1.0664 |
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1.0652 |
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| 2025-03-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
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1.0658 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0658 |
1.0658 |
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| 2025-03-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0677 |
1.0677 |
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-0.09% |
| 2025-03-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0638 |
1.0638 |
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| 2025-03-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0611 |
1.0611 |
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0.25% |
| 2025-03-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0600 |
1.0600 |
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| 2025-03-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0585 |
1.0585 |
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012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0652 |
1.0652 |
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-0.63% |
| 2025-02-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0662 |
1.0662 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0622 |
1.0622 |
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0.38% |
| 2025-02-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0643 |
1.0643 |
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1.0669 |
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-0.24% |
| 2025-02-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0649 |
1.0649 |
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0.19% |
| 2025-02-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0658 |
1.0658 |
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-0.08% |
| 2025-02-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0625 |
1.0625 |
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0.31% |
| 2025-02-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0649 |
1.0649 |
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-0.23% |
| 2025-02-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0516 |
1.0516 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0523 |
1.0523 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0595 |
1.0595 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0565 |
1.0565 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0572 |
1.0572 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-12-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0574 |
1.0574 |
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0.38% |
| 2024-12-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0502 |
1.0502 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0408 |
1.0408 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0333 |
1.0333 |
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0.54% |
| 2024-11-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0333 |
1.0333 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0344 |
1.0344 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0078 |
-0.75% |
| 2024-11-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0411 |
1.0411 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-11-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0448 |
1.0448 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0443 |
1.0443 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-11-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0061 |
0.59% |
| 2024-11-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-01 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0306 |
1.0306 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0388 |
1.0388 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-10-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-10-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-10-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-10-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-10-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-10-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2024-10-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0233 |
-2.22% |
| 2024-10-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0120 |
1.16% |
| 2024-09-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0182 |
1.78% |
| 2024-09-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-09-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-09-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0020 |
1.0020 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0088 |
0.89% |
| 2024-09-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9932 |
0.9932 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9899 |
0.9899 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9909 |
0.9909 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-09-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9951 |
0.9951 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9973 |
0.9973 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-09-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9993 |
0.9993 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9978 |
0.9978 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-08-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-08-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9967 |
0.9967 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9979 |
0.9979 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
0.9998 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-08-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-08-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0145 |
1.0145 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-07-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-07-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-07-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-07-16 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-15 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-07-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-07-10 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0162 |
1.0162 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-07-08 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-07-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-02 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-07-01 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-06-26 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-06-25 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-06-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-20 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-06-19 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-17 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-11 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-07 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-06 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-05 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-04 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-06-03 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-31 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-30 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-05-27 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-05-24 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-05-23 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-05-22 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-21 |
012281 |
中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0027 |
-0.26% |
