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富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012275)

今天最新凈值 0.9716 -0.0049 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9716
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一年富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A(012275)基金累計(jì)收益率15.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9714 0.9714 0.0051 0.53%
2025-05-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9634 0.9634 0.0080 0.83%
2025-05-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9709 0.9709 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9636 0.9636 0.0146 1.52%
2025-05-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9713 0.9713 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2025-05-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9534 0.9534 0.0006 0.06%
2025-05-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.45%
2025-05-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-05-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9330 0.9330 0.0148 1.59%
2025-04-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9320 0.9320 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-04-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9331 0.9331 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%
2025-04-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9177 0.9177 0.0046 0.50%
2025-04-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9160 0.9160 0.0017 0.19%
2025-04-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9161 0.9161 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9106 0.9106 0.0055 0.60%
2025-04-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9167 0.9167 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9154 0.9154 0.0013 0.14%
2025-04-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9038 0.9038 0.0116 1.28%
2025-04-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.8985 0.8985 0.0053 0.59%
2025-04-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8844 0.8844 0.0141 1.59%
2025-04-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8766 0.8766 0.0078 0.89%
2025-04-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8636 0.8636 0.0130 1.51%
2025-04-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.9528 0.9528 -0.0892 -9.36%
2025-04-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9624 0.9624 -0.0096 -1.00%
2025-04-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
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2025-03-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9729 0.9729 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9695 0.9695 0.0034 0.35%
2025-03-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12%
2025-03-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9782 0.9782 -0.0099 -1.01%
2025-03-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9725 0.9725 0.0057 0.59%
2025-03-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9890 0.9890 -0.0165 -1.67%
2025-03-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 1.0029 1.0029 -0.0139 -1.39%
2025-03-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 0.9893 0.9893 0.0138 1.39%
2025-03-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9875 0.9875 0.0018 0.18%
2025-03-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9679 0.9679 0.0196 2.03%
2025-03-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9722 0.9722 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9769 0.9769 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9746 0.9746 0.0023 0.24%
2025-03-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9847 0.9847 -0.0101 -1.03%
2025-03-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9890 0.9890 -0.0043 -0.43%
2025-03-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9669 0.9669 0.0221 2.29%
2025-03-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9542 0.9542 0.0127 1.33%
2025-03-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9531 0.9531 0.0020 0.21%
2025-02-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9765 0.9765 -0.0234 -2.40%
2025-02-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9768 0.9768 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9591 0.9591 0.0177 1.85%
2025-02-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9699 0.9699 -0.0108 -1.11%
2025-02-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%
2025-02-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9501 0.9501 0.0244 2.57%
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2025-02-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9555 0.9555 0.0029 0.30%
2025-02-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9555 0.9555 0.9532 0.9532 0.0023 0.24%
2025-02-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9501 0.9501 0.0031 0.33%
2025-02-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9501 0.9501 0.9307 0.9307 0.0194 2.08%
2025-02-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9331 0.9331 -0.0024 -0.26%
2025-02-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9176 0.9176 0.0155 1.69%
2025-02-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9176 0.9176 0.9239 0.9239 -0.0063 -0.68%
2025-02-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9239 0.9239 0.9164 0.9164 0.0075 0.82%
2025-02-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9164 0.9164 0.9052 0.9052 0.0112 1.24%
2025-02-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9052 0.9052 0.8943 0.8943 0.0109 1.22%
2025-02-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8881 0.8881 0.0062 0.70%
2025-01-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8881 0.8881 0.8866 0.8866 0.0015 0.17%
2025-01-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8853 0.8853 -0.0087 -0.98%
2025-01-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.8499 0.8499 0.0191 2.25%
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2025-01-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8628 0.8628 0.8644 0.8644 -0.0016 -0.19%
2025-01-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8644 0.8644 0.8687 0.8687 -0.0043 -0.49%
2025-01-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8687 0.8687 0.8706 0.8706 -0.0019 -0.22%
2025-01-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8706 0.8706 0.8731 0.8731 -0.0025 -0.29%
2025-01-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8731 0.8731 0.8773 0.8773 -0.0042 -0.48%
2025-01-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8773 0.8773 0.8984 0.8984 -0.0211 -2.35%
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2024-12-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9054 0.9054 0.9049 0.9049 0.0005 0.06%
2024-12-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.9049 0.9049 0.0000 0.00%
2024-12-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9049 0.9049 0.8945 0.8945 0.0104 1.16%
2024-12-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8945 0.8945 0.8926 0.8926 0.0019 0.21%
2024-12-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8926 0.8926 0.8943 0.8943 -0.0017 -0.19%
2024-12-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8943 0.8943 0.8952 0.8952 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8952 0.8952 0.8894 0.8894 0.0058 0.65%
2024-12-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8960 0.8960 -0.0061 -0.68%
2024-12-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.9151 0.9151 -0.0191 -2.09%
2024-12-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9151 0.9151 0.9062 0.9062 0.0089 0.98%
2024-12-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9062 0.9062 0.9095 0.9095 -0.0033 -0.36%
2024-12-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9095 0.9095 0.9082 0.9082 0.0013 0.14%
2024-12-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.9010 0.9010 0.0072 0.80%
2024-12-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9010 0.8895 0.8895 0.0115 1.29%
2024-12-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8895 0.8895 0.8927 0.8927 -0.0032 -0.36%
2024-12-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8962 0.8962 -0.0035 -0.39%
2024-12-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8917 0.8917 0.0045 0.50%
2024-12-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.8851 0.8851 0.0066 0.75%
2024-11-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8851 0.8851 0.8786 0.8786 0.0065 0.74%
2024-11-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8786 0.8786 0.8870 0.8870 -0.0084 -0.95%
2024-11-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8704 0.8704 0.0166 1.91%
2024-11-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8720 0.8720 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8762 0.8762 -0.0042 -0.48%
2024-11-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8762 0.8762 0.8984 0.8984 -0.0222 -2.47%
2024-11-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8984 0.8984 0.9005 0.9005 -0.0021 -0.23%
2024-11-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9005 0.9005 0.8974 0.8974 0.0031 0.35%
2024-11-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8974 0.8974 0.8913 0.8913 0.0061 0.68%
2024-11-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8913 0.8913 0.8923 0.8923 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.9023 0.9023 -0.0100 -1.11%
2024-11-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9023 0.9023 0.9180 0.9180 -0.0157 -1.71%
2024-11-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9180 0.9180 0.9146 0.9146 0.0034 0.37%
2024-11-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9289 0.9289 -0.0143 -1.54%
2024-11-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9289 0.9289 0.9291 0.9291 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9291 0.9291 0.9386 0.9386 -0.0095 -1.01%
2024-11-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9124 0.9124 0.0262 2.87%
2024-11-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.9216 0.9216 -0.0092 -1.00%
2024-11-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9216 0.9216 0.9015 0.9015 0.0201 2.23%
2024-11-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9015 0.9015 0.8928 0.8928 0.0087 0.97%
2024-11-01 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8928 0.8928 0.8899 0.8899 0.0029 0.33%
2024-10-31 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8899 0.8899 0.8917 0.8917 -0.0018 -0.20%
2024-10-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8917 0.8917 0.9004 0.9004 -0.0087 -0.97%
2024-10-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9004 0.9004 0.9046 0.9046 -0.0042 -0.46%
2024-10-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9029 0.9029 0.0017 0.19%
2024-10-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9029 0.9029 0.8989 0.8989 0.0040 0.44%
2024-10-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.9081 0.9081 -0.0092 -1.01%
2024-10-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9081 0.9081 0.9014 0.9014 0.0067 0.74%
2024-10-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.8966 0.8966 0.0048 0.54%
2024-10-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8966 0.8966 0.9014 0.9014 -0.0048 -0.53%
2024-10-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.8702 0.8702 0.0312 3.59%
2024-10-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8702 0.8702 0.8792 0.8792 -0.0090 -1.02%
2024-10-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8792 0.8792 0.8810 0.8810 -0.0018 -0.20%
2024-10-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.9051 0.9051 -0.0241 -2.66%
2024-10-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9051 0.9051 0.8983 0.8983 0.0068 0.76%
2024-10-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8983 0.8983 0.9130 0.9130 -0.0147 -1.61%
2024-10-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.8989 0.8989 0.0141 1.57%
2024-10-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8989 0.8989 0.9389 0.9389 -0.0400 -4.26%
2024-10-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9389 0.9389 0.9082 0.9082 0.0307 3.38%
2024-09-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9082 0.9082 0.8612 0.8612 0.0470 5.46%
2024-09-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8612 0.8612 0.8316 0.8316 0.0296 3.56%
2024-09-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8316 0.8316 0.7993 0.7993 0.0323 4.04%
2024-09-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7993 0.7993 0.7921 0.7921 0.0072 0.91%
2024-09-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7921 0.7921 0.7625 0.7625 0.0296 3.88%
2024-09-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7625 0.7625 0.7620 0.7620 0.0005 0.07%
2024-09-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7620 0.7620 0.7595 0.7595 0.0025 0.33%
2024-09-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7595 0.7595 0.7507 0.7507 0.0088 1.17%
2024-09-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7507 0.7507 0.7449 0.7449 0.0058 0.78%
2024-09-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7449 0.7449 0.7450 0.7450 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.7450 0.7450 0.0000 0.00%
2024-09-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7450 0.7450 0.7473 0.7473 -0.0023 -0.31%
2024-09-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7473 0.7473 0.7467 0.7467 0.0006 0.08%
2024-09-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7467 0.7467 0.7550 0.7550 -0.0083 -1.10%
2024-09-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7550 0.7550 0.7590 0.7590 -0.0040 -0.53%
2024-09-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.7584 0.7584 0.0006 0.08%
2024-09-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7584 0.7584 0.7642 0.7642 -0.0058 -0.76%
2024-09-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7642 0.7642 0.7630 0.7630 0.0012 0.16%
2024-09-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.7748 0.7748 -0.0118 -1.52%
2024-08-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7748 0.7748 0.7670 0.7670 0.0078 1.02%
2024-08-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.7658 0.7658 0.0012 0.16%
2024-08-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.7716 0.7716 -0.0058 -0.75%
2024-08-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7716 0.7716 0.7717 0.7717 -0.0001 -0.01%
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2024-08-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7694 0.7694 0.7679 0.7679 0.0015 0.20%
2024-08-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7679 0.7679 0.7660 0.7660 0.0019 0.25%
2024-08-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7660 0.7660 0.7689 0.7689 -0.0029 -0.38%
2024-08-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7689 0.7689 0.7734 0.7734 -0.0045 -0.58%
2024-08-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7734 0.7734 0.7704 0.7704 0.0030 0.39%
2024-08-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7704 0.7704 0.7656 0.7656 0.0048 0.63%
2024-08-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7656 0.7656 0.7614 0.7614 0.0042 0.55%
2024-08-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.7661 0.7661 -0.0047 -0.61%
2024-08-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7661 0.7661 0.7634 0.7634 0.0027 0.35%
2024-08-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7634 0.7634 0.7635 0.7635 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7635 0.7635 0.7623 0.7623 0.0012 0.16%
2024-08-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7623 0.7623 0.7609 0.7609 0.0014 0.18%
2024-08-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7609 0.7609 0.7570 0.7570 0.0039 0.52%
2024-08-06 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7580 0.7580 -0.0010 -0.13%
2024-08-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7580 0.7580 0.7666 0.7666 -0.0086 -1.12%
2024-08-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7666 0.7666 0.7769 0.7769 -0.0103 -1.33%
2024-07-31 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7804 0.7804 0.7641 0.7641 0.0163 2.13%
2024-07-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7641 0.7641 0.7708 0.7708 -0.0067 -0.87%
2024-07-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7708 0.7708 0.7703 0.7703 0.0005 0.06%
2024-07-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7703 0.7703 0.7675 0.7675 0.0028 0.36%
2024-07-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7675 0.7675 0.7754 0.7754 -0.0079 -1.02%
2024-07-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7811 0.7811 -0.0057 -0.73%
2024-07-23 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7811 0.7811 0.7939 0.7939 -0.0128 -1.61%
2024-07-22 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7939 0.7939 0.7926 0.7926 0.0013 0.16%
2024-07-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7926 0.7926 0.7960 0.7960 -0.0034 -0.43%
2024-07-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.7927 0.7927 0.0033 0.42%
2024-07-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7927 0.7927 0.7933 0.7933 -0.0006 -0.08%
2024-07-16 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.7949 0.7949 -0.0016 -0.20%
2024-07-15 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7949 0.7949 0.7992 0.7992 -0.0043 -0.54%
2024-07-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7992 0.7992 0.7910 0.7910 0.0082 1.04%
2024-07-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.7795 0.7795 0.0115 1.48%
2024-07-10 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.7818 0.7818 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7818 0.7818 0.7755 0.7755 0.0063 0.81%
2024-07-08 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7755 0.7755 0.7825 0.7825 -0.0070 -0.89%
2024-07-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7825 0.7825 0.7876 0.7876 -0.0051 -0.65%
2024-07-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7876 0.7876 0.7885 0.7885 -0.0009 -0.11%
2024-07-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.7858 0.7858 0.0027 0.34%
2024-07-02 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7858 0.7858 0.7864 0.7864 -0.0006 -0.08%
2024-07-01 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7864 0.7864 0.7839 0.7839 0.0025 0.32%
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2024-06-27 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7825 0.7825 0.7916 0.7916 -0.0091 -1.15%
2024-06-26 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7916 0.7916 0.7882 0.7882 0.0034 0.43%
2024-06-25 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7901 0.7901 -0.0019 -0.24%
2024-06-24 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7901 0.7901 0.7932 0.7932 -0.0031 -0.39%
2024-06-21 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7932 0.7932 0.7987 0.7987 -0.0055 -0.69%
2024-06-20 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7987 0.7987 0.8035 0.8035 -0.0048 -0.60%
2024-06-19 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8035 0.8035 0.7969 0.7969 0.0066 0.83%
2024-06-18 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7969 0.7969 0.7957 0.7957 0.0012 0.15%
2024-06-17 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7957 0.7957 0.7965 0.7965 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7965 0.7965 0.7962 0.7962 0.0003 0.04%
2024-06-13 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7962 0.7962 0.7947 0.7947 0.0015 0.19%
2024-06-12 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7947 0.7947 0.7974 0.7974 -0.0027 -0.34%
2024-06-11 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7974 0.7974 0.8041 0.8041 -0.0067 -0.83%
2024-06-07 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8041 0.8041 0.8079 0.8079 -0.0038 -0.47%
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2024-06-05 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8074 0.8074 0.8099 0.8099 -0.0025 -0.31%
2024-06-04 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8099 0.8099 0.8054 0.8054 0.0045 0.56%
2024-06-03 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8054 0.8054 0.7994 0.7994 0.0060 0.75%
2024-05-31 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.7994 0.7994 0.8038 0.8038 -0.0044 -0.55%
2024-05-30 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8038 0.8038 0.8101 0.8101 -0.0063 -0.78%
2024-05-29 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8101 0.8101 0.8147 0.8147 -0.0046 -0.56%
2024-05-28 012275 富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8147 0.8147 0.8179 0.8179 -0.0032 -0.39%
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