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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012275)

今天最新凈值 0.9765 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一季富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A(012275)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9714 0.9714 0.0051 0.53%
2025-05-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9634 0.9634 0.0080 0.83%
2025-05-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9709 0.9709 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9636 0.9636 0.0146 1.52%
2025-05-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9713 0.9713 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2025-05-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9534 0.9534 0.0006 0.06%
2025-05-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.45%
2025-05-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-05-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9330 0.9330 0.0148 1.59%
2025-04-30 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-29 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9320 0.9320 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-04-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9331 0.9331 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%
2025-04-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9177 0.9177 0.0046 0.50%
2025-04-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9177 0.9177 0.9160 0.9160 0.0017 0.19%
2025-04-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9161 0.9161 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9161 0.9161 0.9106 0.9106 0.0055 0.60%
2025-04-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9106 0.9106 0.9167 0.9167 -0.0061 -0.67%
2025-04-15 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.9154 0.9154 0.0013 0.14%
2025-04-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9038 0.9038 0.0116 1.28%
2025-04-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9038 0.9038 0.8985 0.8985 0.0053 0.59%
2025-04-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8844 0.8844 0.0141 1.59%
2025-04-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8844 0.8844 0.8766 0.8766 0.0078 0.89%
2025-04-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8766 0.8766 0.8636 0.8636 0.0130 1.51%
2025-04-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.8636 0.8636 0.9528 0.9528 -0.0892 -9.36%
2025-04-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9624 0.9624 -0.0096 -1.00%
2025-04-02 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9627 0.9627 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9596 0.9596 0.0031 0.32%
2025-03-31 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9596 0.9596 0.9689 0.9689 -0.0093 -0.96%
2025-03-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9689 0.9689 0.9729 0.9729 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9695 0.9695 0.0034 0.35%
2025-03-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9695 0.9695 0.9683 0.9683 0.0012 0.12%
2025-03-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9782 0.9782 -0.0099 -1.01%
2025-03-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9725 0.9725 0.0057 0.59%
2025-03-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9890 0.9890 -0.0165 -1.67%
2025-03-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 1.0029 1.0029 -0.0139 -1.39%
2025-03-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0031 1.0031 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 1.0031 1.0031 0.9893 0.9893 0.0138 1.39%
2025-03-17 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9893 0.9893 0.9875 0.9875 0.0018 0.18%
2025-03-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9875 0.9875 0.9679 0.9679 0.0196 2.03%
2025-03-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9722 0.9722 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9769 0.9769 -0.0047 -0.48%
2025-03-11 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9746 0.9746 0.0023 0.24%
2025-03-10 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9847 0.9847 -0.0101 -1.03%
2025-03-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9847 0.9847 0.9890 0.9890 -0.0043 -0.43%
2025-03-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9669 0.9669 0.0221 2.29%
2025-03-05 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9542 0.9542 0.0127 1.33%
2025-03-04 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9551 0.9551 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.9531 0.9531 0.0020 0.21%
2025-02-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9765 0.9765 -0.0234 -2.40%
2025-02-27 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9768 0.9768 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9591 0.9591 0.0177 1.85%
2025-02-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9699 0.9699 -0.0108 -1.11%
2025-02-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9745 0.9745 -0.0046 -0.47%