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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012275)

今天最新凈值 0.9716 -0.0049 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9716
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一周富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A(012275)基金累計(jì)收益率-0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9716 0.9716 -0.0030 -0.31%
2025-05-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9714 0.9714 0.0051 0.53%
2025-05-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9634 0.9634 0.0080 0.83%
2025-05-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%