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富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012275)

今天最新凈值 0.9765 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金012275重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0100 0.00% -1.88% 0.0000%
601728 中國(guó)電信 0.0100 0.00% 0.25% 0.0000%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0% 0% 0.00%
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.50% 0.00%
2025-05-21 0.53% 0.00%
2025-05-20 0.83% 0.00%
2025-05-19 -0.23% 0.00%
2025-05-16 -0.55% 0.00%
2025-05-15 -0.75% 0.00%
2025-05-14 1.52% 0.00%
2025-05-13 -0.79% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金012275實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金012275實(shí)時(shí)估值圖