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富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012275)

今天最新凈值 0.9765 0.0051 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9765
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0570億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢 田希蒙
近一月富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A(012275)基金累計收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9716 0.9716 0.9765 0.9765 -0.0049 -0.50%
2025-05-21 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9714 0.9714 0.0051 0.53%
2025-05-20 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9634 0.9634 0.0080 0.83%
2025-05-19 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9656 0.9656 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9656 0.9656 0.9709 0.9709 -0.0053 -0.55%
2025-05-15 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9709 0.9709 0.9782 0.9782 -0.0073 -0.75%
2025-05-14 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9636 0.9636 0.0146 1.52%
2025-05-13 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9713 0.9713 -0.0077 -0.79%
2025-05-12 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9713 0.9713 0.9540 0.9540 0.0173 1.81%
2025-05-09 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9534 0.9534 0.0006 0.06%
2025-05-08 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9534 0.9534 0.9491 0.9491 0.0043 0.45%
2025-05-07 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.9478 0.9478 0.0013 0.14%
2025-05-06 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9478 0.9478 0.9330 0.9330 0.0148 1.59%
2025-04-30 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.9308 0.9308 0.0022 0.24%
2025-04-29 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9320 0.9320 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-04-24 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9303 0.9303 0.9331 0.9331 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 012275 富國中證滬港深500ETF聯(lián)接A 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%