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華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C基金凈值查詢(012209)

今天最新凈值 0.7300 0.0044 0.6100% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7331 -0.0072 -0.9790%
  • 累計(jì)凈值：0.7300
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8020億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉平 屠環(huán)宇
近一周華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C(012209)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7300 0.7300 0.0103 1.41%
2025-05-19 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7256 0.7256 0.0044 0.61%
2025-05-16 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7256 0.7256 0.7281 0.7281 -0.0025 -0.34%
2025-05-15 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%