搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C基金凈值查詢(012209)

今天最新凈值 0.7300 0.0044 0.6100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7331 -0.0072 -0.9790%
  • 累計(jì)凈值：0.7300
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8020億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉平 屠環(huán)宇
近一月華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C(012209)基金累計(jì)收益率9.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7403 0.7403 0.7300 0.7300 0.0103 1.41%
2025-05-19 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7300 0.7300 0.7256 0.7256 0.0044 0.61%
2025-05-16 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7256 0.7256 0.7281 0.7281 -0.0025 -0.34%
2025-05-15 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7281 0.7281 0.7297 0.7297 -0.0016 -0.22%
2025-05-14 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7297 0.7297 0.7217 0.7217 0.0080 1.11%
2025-05-13 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7217 0.7217 0.7275 0.7275 -0.0058 -0.80%
2025-05-12 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7275 0.7275 0.7160 0.7160 0.0115 1.61%
2025-05-09 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7160 0.7160 0.7137 0.7137 0.0023 0.32%
2025-05-08 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7137 0.7137 0.7221 0.7221 -0.0084 -1.16%
2025-05-07 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7221 0.7221 0.7284 0.7284 -0.0063 -0.86%
2025-05-06 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7284 0.7284 0.7140 0.7140 0.0144 2.02%
2025-04-30 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7140 0.7140 0.7104 0.7104 0.0036 0.51%
2025-04-29 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7104 0.7104 0.7000 0.7000 0.0104 1.49%
2025-04-28 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.7000 0.7000 0.6891 0.6891 0.0109 1.58%
2025-04-25 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.6891 0.6891 0.6950 0.6950 -0.0059 -0.85%
2025-04-24 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.6950 0.6950 0.6952 0.6952 -0.0002 -0.03%
2025-04-23 012209 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 0.6952 0.6952 0.6791 0.6791 0.0161 2.37%