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華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C基金盤中實時估值(012209)

今天最新凈值 0.7408 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7408
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8020億
  • 最近資產(chǎn)：3.44億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉平 屠環(huán)宇
華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C基金012209重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.0000 8.17% -0.56% -0.0458%
00700 騰訊控股 0.0000 7.78% -0.29% -0.0226%
00268 金蝶國際 0.0000 6.47% -2.05% -0.1326%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.76% -1.34% -0.0772%
01318 毛戈平 0.0000 4.97% 0.18% 0.0089%
00981 中芯國際 0.0000 4.76% -0.12% -0.0057%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.01% -0.92% -0.0369%
02382 舜宇光學科技 0.0000 3.63% -1.43% -0.0519%
00388 香港交易所 0.0000 2.45% 0.41% 0.0100%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
48% -0.3538% 88.98%
華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.28% -0.68%
2025-05-21 0.07% -0.80%
2025-05-20 1.41% -0.21%
2025-05-19 0.61% 1.71%
2025-05-16 -0.34% 0.52%
2025-05-15 -0.22% -0.43%
2025-05-14 1.11% -0.53%
2025-05-13 -0.80% 1.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C基金012209實時估值圖
華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C基金012209實時估值圖