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華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C - 基金主頁(代碼:012209)

今天最新凈值 0.7300 0.0044 0.6100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7331 -0.0072 -0.9790%
  • 累計凈值：0.7300
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8020億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉平 屠環(huán)宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 25.17% 0.34% 9.31% 5.77% 26.96% 25.19% 6.18% -27.00%
同類排名 18/97 70/98 48/98 30/97 18/93 40/77 48/62 -
華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 8.17% -2.57%
00700 騰訊控股 0.0000 7.78% -1.15%
00268 金蝶國際 0.0000 6.47% -1.87%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.76% 2.78%
01318 毛戈平 0.0000 4.97% 1.13%
00981 中芯國際 0.0000 4.76% -2.23%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.01% -3.33%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 3.63% -1.95%
00388 香港交易所 0.0000 2.45% -1.48%
華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C(012209)基金檔案
基金代碼 012209 基金簡稱 華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-06-01~2021-06-16 成立日期 2021-06-18 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 劉平 屠環(huán)宇 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.35億元 最近份額 5.8020億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率