搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(012174)

今天最新凈值 0.7018 -0.0078 -1.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0083 -1.1789%
  • 累計(jì)凈值：0.7018
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8899億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一季國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C(012174)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6947 0.6947 0.7018 0.7018 -0.0071 -1.01%
2025-05-22 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-05-21 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7096 0.7096 0.7102 0.7102 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7022 0.7022 0.0080 1.14%
2025-05-19 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6992 0.6992 0.0030 0.43%
2025-05-16 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6992 0.6992 0.6943 0.6943 0.0049 0.71%
2025-05-15 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.7039 0.7039 -0.0096 -1.36%
2025-05-14 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7039 0.7039 0.7028 0.7028 0.0011 0.16%
2025-05-13 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7028 0.7028 0.7027 0.7027 0.0001 0.01%
2025-05-12 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6878 0.6878 0.0149 2.17%
2025-05-09 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6977 0.6977 -0.0099 -1.42%
2025-05-08 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6894 0.6894 0.0083 1.20%
2025-05-07 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6894 0.6894 0.6884 0.6884 0.0010 0.15%
2025-05-06 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6884 0.6884 0.6718 0.6718 0.0166 2.47%
2025-04-30 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6718 0.6718 0.6652 0.6652 0.0066 0.99%
2025-04-29 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6609 0.6609 0.0043 0.65%
2025-04-28 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.6655 0.6655 -0.0046 -0.69%
2025-04-25 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6655 0.6655 0.6567 0.6567 0.0088 1.34%
2025-04-24 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6567 0.6567 0.6591 0.6591 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6591 0.6591 0.6522 0.6522 0.0069 1.06%
2025-04-22 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6522 0.6522 0.6543 0.6543 -0.0021 -0.32%
2025-04-21 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6412 0.6412 0.0131 2.04%
2025-04-18 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6412 0.6412 0.6377 0.6377 0.0035 0.55%
2025-04-17 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6352 0.6352 0.0025 0.39%
2025-04-16 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6477 0.6477 -0.0125 -1.93%
2025-04-15 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2025-04-14 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6477 0.6477 0.0020 0.31%
2025-04-11 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6436 0.6436 0.0041 0.64%
2025-04-10 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6184 0.6184 0.0252 4.08%
2025-04-09 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6137 0.6137 0.0047 0.77%
2025-04-08 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6137 0.6137 0.6258 0.6258 -0.0121 -1.93%
2025-04-07 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6258 0.6258 0.6974 0.6974 -0.0716 -10.27%
2025-04-03 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6974 0.6974 0.7169 0.7169 -0.0195 -2.72%
2025-04-02 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7045 0.7045 0.0124 1.76%
2025-04-01 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7023 0.7023 0.0022 0.31%
2025-03-31 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7023 0.7023 0.7116 0.7116 -0.0093 -1.31%
2025-03-28 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7116 0.7116 0.7224 0.7224 -0.0108 -1.50%
2025-03-27 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7224 0.7224 0.7259 0.7259 -0.0035 -0.48%
2025-03-26 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7152 0.7152 0.0107 1.50%
2025-03-25 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7152 0.7152 0.7140 0.7140 0.0012 0.17%
2025-03-24 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7128 0.7128 0.0012 0.17%
2025-03-21 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7128 0.7128 0.7217 0.7217 -0.0089 -1.23%
2025-03-20 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7217 0.7217 0.7261 0.7261 -0.0044 -0.61%
2025-03-19 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7261 0.7261 0.7286 0.7286 -0.0025 -0.34%
2025-03-18 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7266 0.7266 0.0020 0.28%
2025-03-17 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7259 0.7259 0.0007 0.10%
2025-03-14 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7166 0.7166 0.0093 1.30%
2025-03-13 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7166 0.7166 0.7234 0.7234 -0.0068 -0.94%
2025-03-12 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7234 0.7234 0.7237 0.7237 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7237 0.7237 0.7253 0.7253 -0.0016 -0.22%
2025-03-10 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7233 0.7233 0.0020 0.28%
2025-03-07 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7233 0.7233 0.0000 0.00%
2025-03-06 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7148 0.7148 0.0085 1.19%
2025-03-05 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7148 0.7148 0.7102 0.7102 0.0046 0.65%
2025-03-04 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7095 0.7095 0.0007 0.10%
2025-03-03 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7095 0.7095 0.7075 0.7075 0.0020 0.28%
2025-02-28 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7075 0.7075 0.7217 0.7217 -0.0142 -1.97%
2025-02-27 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7217 0.7217 0.7228 0.7228 -0.0011 -0.15%
2025-02-26 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7228 0.7228 0.7104 0.7104 0.0124 1.75%
2025-02-25 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7104 0.7104 0.7176 0.7176 -0.0072 -1.00%
2025-02-24 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7161 0.7161 0.0015 0.21%