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國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(012174)

今天最新凈值 0.7018 -0.0078 -1.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0083 -1.1789%
  • 累計(jì)凈值：0.7018
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8899億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一周國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C(012174)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6947 0.6947 0.7018 0.7018 -0.0071 -1.01%
2025-05-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-05-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7096 0.7096 0.7102 0.7102 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7022 0.7022 0.0080 1.14%
2025-05-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6992 0.6992 0.0030 0.43%