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國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(012174)

今天最新凈值 0.7018 -0.0078 -1.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6935 -0.0083 -1.1789%
  • 累計凈值：0.7018
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8899億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一年國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C(012174)基金累計收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6947 0.6947 0.7018 0.7018 -0.0071 -1.01%
2025-05-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-05-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7096 0.7096 0.7102 0.7102 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7022 0.7022 0.0080 1.14%
2025-05-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6992 0.6992 0.0030 0.43%
2025-05-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6992 0.6992 0.6943 0.6943 0.0049 0.71%
2025-05-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.7039 0.7039 -0.0096 -1.36%
2025-05-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7039 0.7039 0.7028 0.7028 0.0011 0.16%
2025-05-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7028 0.7028 0.7027 0.7027 0.0001 0.01%
2025-05-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6878 0.6878 0.0149 2.17%
2025-05-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6977 0.6977 -0.0099 -1.42%
2025-05-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6894 0.6894 0.0083 1.20%
2025-05-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6894 0.6894 0.6884 0.6884 0.0010 0.15%
2025-05-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6884 0.6884 0.6718 0.6718 0.0166 2.47%
2025-04-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6718 0.6718 0.6652 0.6652 0.0066 0.99%
2025-04-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6609 0.6609 0.0043 0.65%
2025-04-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.6655 0.6655 -0.0046 -0.69%
2025-04-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6655 0.6655 0.6567 0.6567 0.0088 1.34%
2025-04-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6567 0.6567 0.6591 0.6591 -0.0024 -0.36%
2025-04-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6591 0.6591 0.6522 0.6522 0.0069 1.06%
2025-04-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6522 0.6522 0.6543 0.6543 -0.0021 -0.32%
2025-04-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6543 0.6543 0.6412 0.6412 0.0131 2.04%
2025-04-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6412 0.6412 0.6377 0.6377 0.0035 0.55%
2025-04-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6377 0.6377 0.6352 0.6352 0.0025 0.39%
2025-04-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6477 0.6477 -0.0125 -1.93%
2025-04-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6497 0.6497 -0.0020 -0.31%
2025-04-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6497 0.6497 0.6477 0.6477 0.0020 0.31%
2025-04-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6477 0.6477 0.6436 0.6436 0.0041 0.64%
2025-04-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6436 0.6436 0.6184 0.6184 0.0252 4.08%
2025-04-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6137 0.6137 0.0047 0.77%
2025-04-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6137 0.6137 0.6258 0.6258 -0.0121 -1.93%
2025-04-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6258 0.6258 0.6974 0.6974 -0.0716 -10.27%
2025-04-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6974 0.6974 0.7169 0.7169 -0.0195 -2.72%
2025-04-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7169 0.7169 0.7045 0.7045 0.0124 1.76%
2025-04-01 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7023 0.7023 0.0022 0.31%
2025-03-31 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7023 0.7023 0.7116 0.7116 -0.0093 -1.31%
2025-03-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7116 0.7116 0.7224 0.7224 -0.0108 -1.50%
2025-03-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7224 0.7224 0.7259 0.7259 -0.0035 -0.48%
2025-03-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7152 0.7152 0.0107 1.50%
2025-03-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7152 0.7152 0.7140 0.7140 0.0012 0.17%
2025-03-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7140 0.7140 0.7128 0.7128 0.0012 0.17%
2025-03-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7128 0.7128 0.7217 0.7217 -0.0089 -1.23%
2025-03-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7217 0.7217 0.7261 0.7261 -0.0044 -0.61%
2025-03-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7261 0.7261 0.7286 0.7286 -0.0025 -0.34%
2025-03-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7286 0.7286 0.7266 0.7266 0.0020 0.28%
2025-03-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7266 0.7266 0.7259 0.7259 0.0007 0.10%
2025-03-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7166 0.7166 0.0093 1.30%
2025-03-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7166 0.7166 0.7234 0.7234 -0.0068 -0.94%
2025-03-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7234 0.7234 0.7237 0.7237 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7237 0.7237 0.7253 0.7253 -0.0016 -0.22%
2025-03-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7233 0.7233 0.0020 0.28%
2025-03-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7233 0.7233 0.0000 0.00%
2025-03-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7233 0.7233 0.7148 0.7148 0.0085 1.19%
2025-03-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7148 0.7148 0.7102 0.7102 0.0046 0.65%
2025-03-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7095 0.7095 0.0007 0.10%
2025-03-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7095 0.7095 0.7075 0.7075 0.0020 0.28%
2025-02-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7075 0.7075 0.7217 0.7217 -0.0142 -1.97%
2025-02-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7217 0.7217 0.7228 0.7228 -0.0011 -0.15%
2025-02-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7228 0.7228 0.7104 0.7104 0.0124 1.75%
2025-02-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7104 0.7104 0.7176 0.7176 -0.0072 -1.00%
2025-02-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7161 0.7161 0.0015 0.21%
2025-02-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7161 0.7161 0.7091 0.7091 0.0070 0.99%
2025-02-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7091 0.7091 0.7023 0.7023 0.0068 0.97%
2025-02-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7023 0.7023 0.6883 0.6883 0.0140 2.03%
2025-02-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6948 0.6948 -0.0065 -0.94%
2025-02-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6948 0.6948 0.7000 0.7000 -0.0052 -0.74%
2025-02-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7000 0.7000 0.6966 0.6966 0.0034 0.49%
2025-02-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6966 0.6966 0.7073 0.7073 -0.0107 -1.51%
2025-02-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7073 0.7073 0.6943 0.6943 0.0130 1.87%
2025-02-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.6935 0.6935 0.0008 0.12%
2025-02-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6962 0.6962 -0.0027 -0.39%
2025-02-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6770 0.6770 0.0192 2.84%
2025-02-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6770 0.6770 0.6661 0.6661 0.0109 1.64%
2025-02-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6661 0.6661 0.6742 0.6742 -0.0081 -1.20%
2025-01-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6742 0.6742 0.6821 0.6821 -0.0079 -1.16%
2025-01-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6788 0.6788 0.6860 0.6860 -0.0072 -1.05%
2025-01-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6749 0.6749 0.6510 0.6510 0.0239 3.67%
2025-01-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6510 0.6510 0.6552 0.6552 -0.0042 -0.64%
2025-01-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6552 0.6552 0.6693 0.6693 -0.0141 -2.11%
2025-01-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6693 0.6693 0.6658 0.6658 0.0035 0.53%
2025-01-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6658 0.6658 0.6591 0.6591 0.0067 1.02%
2025-01-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6591 0.6591 0.6487 0.6487 0.0104 1.60%
2025-01-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6487 0.6487 0.6402 0.6402 0.0085 1.33%
2025-01-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6402 0.6402 0.6540 0.6540 -0.0138 -2.11%
2025-01-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6540 0.6540 0.6620 0.6620 -0.0080 -1.21%
2024-12-31 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6620 0.6620 0.6752 0.6752 -0.0132 -1.95%
2024-12-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6768 0.6768 0.6754 0.6754 0.0014 0.21%
2024-12-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6754 0.6754 0.6800 0.6800 -0.0046 -0.68%
2024-12-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6800 0.6800 0.6672 0.6672 0.0128 1.92%
2024-12-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6672 0.6672 0.6745 0.6745 -0.0073 -1.08%
2024-12-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6745 0.6745 0.6711 0.6711 0.0034 0.51%
2024-12-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6711 0.6711 0.6761 0.6761 -0.0050 -0.74%
2024-12-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6761 0.6761 0.6794 0.6794 -0.0033 -0.49%
2024-12-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6794 0.6794 0.6870 0.6870 -0.0076 -1.11%
2024-12-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6870 0.6870 0.6929 0.6929 -0.0059 -0.85%
2024-12-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6929 0.6929 0.7020 0.7020 -0.0091 -1.30%
2024-12-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7020 0.7020 0.6966 0.6966 0.0054 0.78%
2024-12-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6966 0.6966 0.6962 0.6962 0.0004 0.06%
2024-12-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6962 0.6962 0.6977 0.6977 -0.0015 -0.21%
2024-12-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6993 0.6993 -0.0016 -0.23%
2024-12-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.6927 0.6927 0.0066 0.95%
2024-12-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6927 0.6927 0.6842 0.6842 0.0085 1.24%
2024-12-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6842 0.6842 0.6952 0.6952 -0.0110 -1.58%
2024-12-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.6970 0.6970 -0.0018 -0.26%
2024-12-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6970 0.6970 0.6911 0.6911 0.0059 0.85%
2024-11-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6911 0.6911 0.6725 0.6725 0.0186 2.77%
2024-11-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6725 0.6725 0.6758 0.6758 -0.0033 -0.49%
2024-11-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6758 0.6758 0.6636 0.6636 0.0122 1.84%
2024-11-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6636 0.6636 0.6667 0.6667 -0.0031 -0.46%
2024-11-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6667 0.6667 0.6590 0.6590 0.0077 1.17%
2024-11-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6590 0.6590 0.6848 0.6848 -0.0258 -3.77%
2024-11-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6848 0.6848 0.6893 0.6893 -0.0045 -0.65%
2024-11-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6893 0.6893 0.6816 0.6816 0.0077 1.13%
2024-11-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6816 0.6816 0.6634 0.6634 0.0182 2.74%
2024-11-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6634 0.6634 0.6798 0.6798 -0.0164 -2.41%
2024-11-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6798 0.6798 0.6993 0.6993 -0.0195 -2.79%
2024-11-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.7188 0.7188 -0.0195 -2.71%
2024-11-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7188 0.7188 0.7161 0.7161 0.0027 0.38%
2024-11-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7161 0.7161 0.7264 0.7264 -0.0103 -1.42%
2024-11-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7264 0.7264 0.7082 0.7082 0.0182 2.57%
2024-11-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7082 0.7082 0.7108 0.7108 -0.0026 -0.37%
2024-11-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7108 0.7108 0.7061 0.7061 0.0047 0.67%
2024-11-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7061 0.7061 0.7050 0.7050 0.0011 0.16%
2024-11-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.6841 0.6841 0.0209 3.06%
2024-11-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6841 0.6841 0.6737 0.6737 0.0104 1.54%
2024-11-01 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6737 0.6737 0.6816 0.6816 -0.0079 -1.16%
2024-10-31 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6816 0.6816 0.6779 0.6779 0.0037 0.55%
2024-10-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6787 0.6787 -0.0008 -0.12%
2024-10-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6787 0.6787 0.6898 0.6898 -0.0111 -1.61%
2024-10-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6898 0.6898 0.6788 0.6788 0.0110 1.62%
2024-10-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6788 0.6788 0.6677 0.6677 0.0111 1.66%
2024-10-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6677 0.6677 0.6710 0.6710 -0.0033 -0.49%
2024-10-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6710 0.6710 0.6656 0.6656 0.0054 0.81%
2024-10-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6656 0.6656 0.6606 0.6606 0.0050 0.76%
2024-10-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6606 0.6606 0.6602 0.6602 0.0004 0.06%
2024-10-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6602 0.6602 0.6449 0.6449 0.0153 2.37%
2024-10-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6449 0.6449 0.6454 0.6454 -0.0005 -0.08%
2024-10-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6454 0.6454 0.6492 0.6492 -0.0038 -0.59%
2024-10-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6492 0.6492 0.6609 0.6609 -0.0117 -1.77%
2024-10-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.6427 0.6427 0.0182 2.83%
2024-10-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6427 0.6427 0.6664 0.6664 -0.0237 -3.56%
2024-10-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6664 0.6664 0.6619 0.6619 0.0045 0.68%
2024-10-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6619 0.6619 0.7186 0.7186 -0.0567 -7.89%
2024-10-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7186 0.7186 0.6796 0.6796 0.0390 5.74%
2024-09-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6796 0.6796 0.6201 0.6201 0.0595 9.60%
2024-09-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.5892 0.5892 0.0309 5.24%
2024-09-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5892 0.5892 0.5725 0.5725 0.0167 2.92%
2024-09-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5725 0.5725 0.5684 0.5684 0.0041 0.72%
2024-09-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5684 0.5684 0.5505 0.5505 0.0179 3.25%
2024-09-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5505 0.5505 0.5524 0.5524 -0.0019 -0.34%
2024-09-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5524 0.5524 0.5572 0.5572 -0.0048 -0.86%
2024-09-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5572 0.5572 0.5528 0.5528 0.0044 0.80%
2024-09-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5528 0.5528 0.5529 0.5529 -0.0001 -0.02%
2024-09-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5529 0.5529 0.5618 0.5618 -0.0089 -1.58%
2024-09-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5618 0.5618 0.5629 0.5629 -0.0011 -0.20%
2024-09-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5629 0.5629 0.5593 0.5593 0.0036 0.64%
2024-09-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5593 0.5593 0.5617 0.5617 -0.0024 -0.43%
2024-09-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5617 0.5617 0.5662 0.5662 -0.0045 -0.79%
2024-09-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5662 0.5662 0.5795 0.5795 -0.0133 -2.30%
2024-09-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5795 0.5795 0.5782 0.5782 0.0013 0.22%
2024-09-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5782 0.5782 0.5822 0.5822 -0.0040 -0.69%
2024-09-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5822 0.5822 0.5749 0.5749 0.0073 1.27%
2024-09-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5749 0.5749 0.5792 0.5792 -0.0043 -0.74%
2024-08-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5792 0.5792 0.5730 0.5730 0.0062 1.08%
2024-08-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5730 0.5730 0.5601 0.5601 0.0129 2.30%
2024-08-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5601 0.5601 0.5573 0.5573 0.0028 0.50%
2024-08-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5573 0.5573 0.5587 0.5587 -0.0014 -0.25%
2024-08-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5587 0.5587 0.5547 0.5547 0.0040 0.72%
2024-08-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5547 0.5547 0.5566 0.5566 -0.0019 -0.34%
2024-08-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5566 0.5566 0.5578 0.5578 -0.0012 -0.22%
2024-08-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5578 0.5578 0.5587 0.5587 -0.0009 -0.16%
2024-08-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5587 0.5587 0.5664 0.5664 -0.0077 -1.36%
2024-08-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5664 0.5664 0.5661 0.5661 0.0003 0.05%
2024-08-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5661 0.5661 0.5642 0.5642 0.0019 0.34%
2024-08-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5642 0.5642 0.5604 0.5604 0.0038 0.68%
2024-08-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5604 0.5604 0.5675 0.5675 -0.0071 -1.25%
2024-08-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5675 0.5675 0.5647 0.5647 0.0028 0.50%
2024-08-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5647 0.5647 0.5649 0.5649 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5649 0.5649 0.5704 0.5704 -0.0055 -0.96%
2024-08-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5704 0.5704 0.5703 0.5703 0.0001 0.02%
2024-08-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5703 0.5703 0.5709 0.5709 -0.0006 -0.11%
2024-08-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5709 0.5709 0.5599 0.5599 0.0110 1.96%
2024-08-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5599 0.5599 0.5727 0.5727 -0.0128 -2.24%
2024-08-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5727 0.5727 0.5788 0.5788 -0.0061 -1.05%
2024-07-31 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5819 0.5819 0.5576 0.5576 0.0243 4.36%
2024-07-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5576 0.5576 0.5597 0.5597 -0.0021 -0.38%
2024-07-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5597 0.5597 0.5673 0.5673 -0.0076 -1.34%
2024-07-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5673 0.5673 0.5596 0.5596 0.0077 1.38%
2024-07-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5596 0.5596 0.5575 0.5575 0.0021 0.38%
2024-07-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5575 0.5575 0.5696 0.5696 -0.0121 -2.12%
2024-07-23 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5696 0.5696 0.5876 0.5876 -0.0180 -3.06%
2024-07-22 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5876 0.5876 0.5862 0.5862 0.0014 0.24%
2024-07-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5862 0.5862 0.5830 0.5830 0.0032 0.55%
2024-07-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5830 0.5830 0.5774 0.5774 0.0056 0.97%
2024-07-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5774 0.5774 0.5821 0.5821 -0.0047 -0.81%
2024-07-16 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5821 0.5821 0.5863 0.5863 -0.0042 -0.72%
2024-07-15 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5863 0.5863 0.5878 0.5878 -0.0015 -0.26%
2024-07-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5878 0.5878 0.5887 0.5887 -0.0009 -0.15%
2024-07-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5887 0.5887 0.5746 0.5746 0.0141 2.45%
2024-07-10 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5746 0.5746 0.5779 0.5779 -0.0033 -0.57%
2024-07-09 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5779 0.5779 0.5720 0.5720 0.0059 1.03%
2024-07-08 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5720 0.5720 0.5843 0.5843 -0.0123 -2.11%
2024-07-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5843 0.5843 0.5760 0.5760 0.0083 1.44%
2024-07-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5760 0.5760 0.5914 0.5914 -0.0154 -2.60%
2024-07-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5914 0.5914 0.5990 0.5990 -0.0076 -1.27%
2024-07-02 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.5990 0.5990 0.6071 0.6071 -0.0081 -1.33%
2024-07-01 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6071 0.6071 0.6020 0.6020 0.0051 0.85%
2024-06-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6020 0.6020 0.6006 0.6006 0.0014 0.23%
2024-06-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6006 0.6006 0.6139 0.6139 -0.0133 -2.17%
2024-06-26 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6035 0.6035 0.0104 1.72%
2024-06-25 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6035 0.6035 0.6049 0.6049 -0.0014 -0.23%
2024-06-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6049 0.6049 0.6211 0.6211 -0.0162 -2.61%
2024-06-21 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6211 0.6211 0.6201 0.6201 0.0010 0.16%
2024-06-20 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6303 0.6303 -0.0102 -1.62%
2024-06-19 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6303 0.6303 0.6385 0.6385 -0.0082 -1.28%
2024-06-18 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6307 0.6307 0.0078 1.24%
2024-06-17 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6303 0.6303 0.0004 0.06%
2024-06-14 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6303 0.6303 0.6347 0.6347 -0.0044 -0.69%
2024-06-13 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6347 0.6347 0.6382 0.6382 -0.0035 -0.55%
2024-06-12 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6382 0.6382 0.6357 0.6357 0.0025 0.39%
2024-06-11 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6357 0.6357 0.6338 0.6338 0.0019 0.30%
2024-06-07 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6338 0.6338 0.6328 0.6328 0.0010 0.16%
2024-06-06 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6437 0.6437 -0.0109 -1.69%
2024-06-05 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6437 0.6437 0.6545 0.6545 -0.0108 -1.65%
2024-06-04 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6545 0.6545 0.6541 0.6541 0.0004 0.06%
2024-06-03 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6541 0.6541 0.6612 0.6612 -0.0071 -1.07%
2024-05-31 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6612 0.6612 0.6616 0.6616 -0.0004 -0.06%
2024-05-30 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6616 0.6616 0.6643 0.6643 -0.0027 -0.41%
2024-05-29 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6643 0.6643 0.6613 0.6613 0.0030 0.45%
2024-05-28 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6613 0.6613 0.6660 0.6660 -0.0047 -0.71%
2024-05-27 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6660 0.6660 0.6654 0.6654 0.0006 0.09%
2024-05-24 012174 國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6654 0.6654 0.6676 0.6676 -0.0022 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%