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國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(012174)

今天最新凈值 0.7018 -0.0078 -1.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6935 -0.0083 -1.1789%
  • 累計(jì)凈值：0.7018
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8899億
  • 最近資產(chǎn)：8.76億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：程洲
近一月國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C(012174)基金累計(jì)收益率8.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6947 0.6947 0.7018 0.7018 -0.0071 -1.01%
2025-05-22 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7018 0.7018 0.7096 0.7096 -0.0078 -1.10%
2025-05-21 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7096 0.7096 0.7102 0.7102 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7022 0.7022 0.0080 1.14%
2025-05-19 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7022 0.7022 0.6992 0.6992 0.0030 0.43%
2025-05-16 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6992 0.6992 0.6943 0.6943 0.0049 0.71%
2025-05-15 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6943 0.6943 0.7039 0.7039 -0.0096 -1.36%
2025-05-14 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7039 0.7039 0.7028 0.7028 0.0011 0.16%
2025-05-13 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7028 0.7028 0.7027 0.7027 0.0001 0.01%
2025-05-12 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.7027 0.7027 0.6878 0.6878 0.0149 2.17%
2025-05-09 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6977 0.6977 -0.0099 -1.42%
2025-05-08 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6977 0.6977 0.6894 0.6894 0.0083 1.20%
2025-05-07 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6894 0.6894 0.6884 0.6884 0.0010 0.15%
2025-05-06 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6884 0.6884 0.6718 0.6718 0.0166 2.47%
2025-04-30 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6718 0.6718 0.6652 0.6652 0.0066 0.99%
2025-04-29 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6652 0.6652 0.6609 0.6609 0.0043 0.65%
2025-04-28 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6609 0.6609 0.6655 0.6655 -0.0046 -0.69%
2025-04-25 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6655 0.6655 0.6567 0.6567 0.0088 1.34%
2025-04-24 012174 國(guó)泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C 0.6567 0.6567 0.6591 0.6591 -0.0024 -0.36%