太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(012140)
今天最新凈值
1.1010
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1001
-0.0004 -0.0334%
- 累計凈值：1.1160
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：29.0077億
- 最近資產(chǎn)：30.49億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近一季太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)基金累計收益率0.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1005 |
1.1155 |
1.1010 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1010 |
1.1160 |
1.1001 |
1.1151 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1001 |
1.1151 |
1.0988 |
1.1138 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0988 |
1.1138 |
1.0977 |
1.1127 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0977 |
1.1127 |
1.0982 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0982 |
1.1132 |
1.0986 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0986 |
1.1136 |
1.0981 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0981 |
1.1131 |
1.0973 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0973 |
1.1123 |
1.0965 |
1.1115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0965 |
1.1115 |
1.0957 |
1.1107 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0957 |
1.1107 |
1.0941 |
1.1091 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0941 |
1.1091 |
1.0935 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0935 |
1.1085 |
1.0920 |
1.1070 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0920 |
1.1070 |
1.0924 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0924 |
1.1074 |
1.0921 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0921 |
1.1071 |
1.0923 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
1.1073 |
1.0922 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0922 |
1.1072 |
1.0925 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0925 |
1.1075 |
1.0923 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
1.1073 |
1.0913 |
1.1063 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0913 |
1.1063 |
1.0911 |
1.1061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0911 |
1.1061 |
1.0912 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0912 |
1.1062 |
1.0906 |
1.1056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0906 |
1.1056 |
1.0914 |
1.1064 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0914 |
1.1064 |
1.0918 |
1.1068 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0918 |
1.1068 |
1.0910 |
1.1060 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0910 |
1.1060 |
1.0912 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0912 |
1.1062 |
1.0897 |
1.1047 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0897 |
1.1047 |
1.0873 |
1.1023 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-08 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0873 |
1.1023 |
1.0853 |
1.1003 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0853 |
1.1003 |
1.0937 |
1.1087 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2025-04-03 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0937 |
1.1087 |
1.0917 |
1.1067 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0917 |
1.1067 |
1.0907 |
1.1057 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0907 |
1.1057 |
1.0890 |
1.1040 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0890 |
1.1040 |
1.0904 |
1.1054 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0904 |
1.1054 |
1.0912 |
1.1062 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0912 |
1.1062 |
1.0904 |
1.1054 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0904 |
1.1054 |
1.0894 |
1.1044 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0894 |
1.1044 |
1.0869 |
1.1019 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0869 |
1.1019 |
1.0869 |
1.1019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0869 |
1.1019 |
1.0885 |
1.1035 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0885 |
1.1035 |
1.0885 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0885 |
1.1035 |
1.0884 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0884 |
1.1034 |
1.0879 |
1.1029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0879 |
1.1029 |
1.0873 |
1.1023 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0873 |
1.1023 |
1.0845 |
1.0995 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-13 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0845 |
1.0995 |
1.0847 |
1.0997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0847 |
1.0997 |
1.0845 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0845 |
1.0995 |
1.0856 |
1.1006 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1006 |
1.0868 |
1.1018 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0868 |
1.1018 |
1.0872 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-06 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0872 |
1.1022 |
1.0856 |
1.1006 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-05 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1006 |
1.0848 |
1.0998 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0848 |
1.0998 |
1.0843 |
1.0993 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0843 |
1.0993 |
1.0845 |
1.0995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0845 |
1.0995 |
1.0874 |
1.1024 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-27 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0874 |
1.1024 |
1.0865 |
1.1015 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0865 |
1.1015 |
1.0836 |
1.0986 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0836 |
1.0986 |
1.0853 |
1.1003 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0853 |
1.1003 |
1.0857 |
1.1007 |
-0.0004 |
-0.04% |
