太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(012140)
今天最新凈值
1.1010
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1008
0.0003 0.0252%
- 累計(jì)凈值：1.1160
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：29.0077億
- 最近資產(chǎn)：30.49億
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：吳超
近一月太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)基金累計(jì)收益率0.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1005 |
1.1155 |
1.1010 |
1.1160 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1010 |
1.1160 |
1.1001 |
1.1151 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.1001 |
1.1151 |
1.0988 |
1.1138 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0988 |
1.1138 |
1.0977 |
1.1127 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0977 |
1.1127 |
1.0982 |
1.1132 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0982 |
1.1132 |
1.0986 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0986 |
1.1136 |
1.0981 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0981 |
1.1131 |
1.0973 |
1.1123 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0973 |
1.1123 |
1.0965 |
1.1115 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0965 |
1.1115 |
1.0957 |
1.1107 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0957 |
1.1107 |
1.0941 |
1.1091 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0941 |
1.1091 |
1.0935 |
1.1085 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0935 |
1.1085 |
1.0920 |
1.1070 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0920 |
1.1070 |
1.0924 |
1.1074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0924 |
1.1074 |
1.0921 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0921 |
1.1071 |
1.0923 |
1.1073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0923 |
1.1073 |
1.0922 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0922 |
1.1072 |
1.0925 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012140 |
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 |
1.0925 |
1.1075 |
1.0923 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
