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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(012140)

今天最新凈值 1.1005 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1001 -0.0004 -0.0334%
  • 累計(jì)凈值：1.1155
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0077億
  • 最近資產(chǎn)：30.49億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
近一周太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,太平豐泰一年定開債券發(fā)起式(012140)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 1.0998 1.1148 1.1005 1.1155 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 1.1005 1.1155 1.1010 1.1160 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 1.1010 1.1160 1.1001 1.1151 0.0009 0.08%
2025-05-20 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 1.1001 1.1151 1.0988 1.1138 0.0013 0.12%
2025-05-19 012140 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 1.0988 1.1138 1.0977 1.1127 0.0011 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%