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太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金盤中實時估值(012140)

今天最新凈值 1.1005 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1155
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.0077億
  • 最近資產(chǎn)：30.49億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：吳超
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金012140重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06862 海底撈 0.0000 0.64% -0.13% -0.0008%
02380 中國電力 0.0000 0.38% -0.63% -0.0024%
01186 中國鐵建 0.0000 0.28% 0.19% 0.0005%
01800 中國交通建設(shè) 0.0000 0.28% -0.59% -0.0017%
00168 青島啤酒股份 0.0000 0.27% -0.32% -0.0009%
00390 中國中鐵 0.0000 0.24% 0.00% 0.0000%
02588 中銀航空租賃 0.0000 0.19% 0.16% 0.0003%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.15% 0.56% 0.0008%
000338 濰柴動力 0.0000 0.14% -0.39% -0.0005%
00177 江蘇寧滬高 0.0000 0.13% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.7% -0.0047% 9.61%
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.03%
2025-05-22 -0.05% -0.10%
2025-05-21 0.08% 0.03%
2025-05-20 0.12% 0.09%
2025-05-19 0.10% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.06%
2025-05-15 -0.04% -0.06%
2025-05-14 0.05% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金012140實時估值圖
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式基金012140實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%