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廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(012106)

今天最新凈值 1.0828 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0839 -0.0001 -0.0085%
  • 累計(jì)凈值：1.0828
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9082億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 JINYA 曹建文
近一年廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累計(jì)收益率4.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0828 1.0828 0.0012 0.11%
2025-05-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%
2025-05-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0814 1.0814 0.0006 0.06%
2025-05-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0847 1.0847 -0.0033 -0.30%
2025-05-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0841 1.0841 0.0006 0.06%
2025-05-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0846 1.0846 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0832 1.0832 0.0014 0.13%
2025-05-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0840 1.0840 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0829 1.0829 0.0011 0.10%
2025-05-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0815 1.0815 0.0014 0.13%
2025-05-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0780 1.0780 0.0035 0.32%
2025-04-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0780 1.0780 1.0778 1.0778 0.0002 0.02%
2025-04-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-04-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0772 1.0772 1.0781 1.0781 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-04-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0773 1.0773 1.0776 1.0776 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0797 1.0797 -0.0021 -0.19%
2025-04-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0769 1.0769 0.0028 0.26%
2025-04-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0769 1.0769 1.0749 1.0749 0.0020 0.19%
2025-04-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0746 1.0746 0.0006 0.06%
2025-04-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0755 1.0755 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0728 1.0728 0.0027 0.25%
2025-04-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2025-04-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0673 1.0673 0.0046 0.43%
2025-04-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0673 1.0673 1.0649 1.0649 0.0024 0.23%
2025-04-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0630 1.0630 0.0019 0.18%
2025-04-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0834 1.0834 -0.0204 -1.88%
2025-04-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0842 1.0842 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0842 1.0842 1.0843 1.0843 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0821 1.0821 0.0022 0.20%
2025-03-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0840 1.0840 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0846 1.0846 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2025-03-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2025-03-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0838 1.0838 0.0007 0.06%
2025-03-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0839 1.0839 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0872 1.0872 -0.0033 -0.30%
2025-03-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0872 1.0872 1.0878 1.0878 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17%
2025-03-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0859 1.0859 0.0003 0.03%
2025-03-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0813 1.0813 0.0046 0.43%
2025-03-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0818 1.0818 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0818 1.0818 1.0823 1.0823 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0843 1.0843 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-03-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0854 1.0854 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0854 1.0854 1.0826 1.0826 0.0028 0.26%
2025-03-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0817 1.0817 0.0009 0.08%
2025-03-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-03-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0810 1.0810 0.0006 0.06%
2025-02-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0865 1.0865 -0.0055 -0.51%
2025-02-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0835 1.0835 0.0035 0.32%
2025-02-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0848 1.0848 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0848 1.0848 1.0856 1.0856 -0.0008 -0.07%
2025-02-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0837 1.0837 0.0019 0.18%
2025-02-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0843 1.0843 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0814 1.0814 0.0029 0.27%
2025-02-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0814 1.0814 1.0827 1.0827 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0835 1.0835 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0835 1.0835 1.0823 1.0823 0.0012 0.11%
2025-02-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-02-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0813 1.0813 0.0010 0.09%
2025-02-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0826 1.0826 -0.0013 -0.12%
2025-02-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0815 1.0815 0.0011 0.10%
2025-02-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0815 1.0815 1.0786 1.0786 0.0029 0.27%
2025-02-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0751 1.0751 0.0035 0.33%
2025-02-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0751 1.0751 1.0728 1.0728 0.0023 0.21%
2025-01-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-01-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0707 1.0707 0.0021 0.20%
2025-01-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0713 1.0713 -0.0006 -0.06%
2025-01-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0712 1.0712 0.0011 0.10%
2025-01-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0681 1.0681 -0.0023 -0.22%
2025-01-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0685 1.0685 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2025-01-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-01-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0720 1.0720 -0.0027 -0.25%
2024-12-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0736 1.0736 -0.0016 -0.15%
2024-12-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0736 1.0736 0.0000 0.00%
2024-12-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0727 1.0727 0.0009 0.08%
2024-12-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0711 1.0711 0.0022 0.21%
2024-12-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0711 1.0711 1.0707 1.0707 0.0004 0.04%
2024-12-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0707 1.0707 0.0000 0.00%
2024-12-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0723 1.0723 -0.0016 -0.15%
2024-12-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2024-12-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0731 1.0731 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0749 1.0749 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0786 1.0786 -0.0037 -0.34%
2024-12-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0786 1.0786 1.0762 1.0762 0.0024 0.22%
2024-12-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0762 1.0762 1.0753 1.0753 0.0009 0.08%
2024-12-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0753 1.0753 1.0721 1.0721 0.0032 0.30%
2024-12-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0721 1.0721 1.0717 1.0717 0.0004 0.04%
2024-12-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0688 1.0688 0.0029 0.27%
2024-12-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0693 1.0693 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2024-12-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0692 1.0692 0.0012 0.11%
2024-12-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0662 1.0662 0.0030 0.28%
2024-11-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0627 1.0627 0.0035 0.33%
2024-11-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0600 1.0600 0.0043 0.41%
2024-11-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0600 1.0600 1.0607 1.0607 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0669 1.0669 -0.0061 -0.57%
2024-11-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0669 1.0669 1.0667 1.0667 0.0002 0.02%
2024-11-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0653 1.0653 0.0014 0.13%
2024-11-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0622 1.0622 0.0031 0.29%
2024-11-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2024-11-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0665 1.0665 -0.0031 -0.29%
2024-11-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0708 1.0708 -0.0043 -0.40%
2024-11-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2024-11-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0703 1.0703 1.0728 1.0728 -0.0025 -0.23%
2024-11-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0728 1.0728 1.0706 1.0706 0.0022 0.21%
2024-11-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0706 1.0706 1.0720 1.0720 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0720 1.0720 1.0668 1.0668 0.0052 0.49%
2024-11-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0684 1.0684 -0.0016 -0.15%
2024-11-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0638 1.0638 0.0046 0.43%
2024-11-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0638 1.0638 1.0608 1.0608 0.0030 0.28%
2024-11-01 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0608 1.0608 1.0613 1.0613 -0.0005 -0.05%
2024-10-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0605 1.0605 0.0008 0.08%
2024-10-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0625 1.0625 -0.0020 -0.19%
2024-10-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0645 1.0645 -0.0020 -0.19%
2024-10-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0634 1.0634 0.0011 0.10%
2024-10-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23%
2024-10-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0634 1.0634 -0.0024 -0.23%
2024-10-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0628 1.0628 0.0006 0.06%
2024-10-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0614 1.0614 0.0014 0.13%
2024-10-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0614 1.0614 1.0610 1.0610 0.0004 0.04%
2024-10-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0610 1.0610 1.0527 1.0527 0.0083 0.79%
2024-10-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0544 1.0544 -0.0017 -0.16%
2024-10-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0540 1.0540 0.0004 0.04%
2024-10-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0589 1.0589 -0.0049 -0.46%
2024-10-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0544 1.0544 0.0045 0.43%
2024-10-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0596 1.0596 -0.0052 -0.49%
2024-10-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0559 1.0559 0.0037 0.35%
2024-10-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0709 1.0709 -0.0150 -1.40%
2024-10-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0709 1.0709 1.0586 1.0586 0.0123 1.16%
2024-09-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0423 1.0423 0.0163 1.56%
2024-09-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0334 1.0334 0.0089 0.86%
2024-09-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0258 1.0258 0.0076 0.74%
2024-09-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0243 1.0243 0.0015 0.15%
2024-09-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0157 1.0157 0.0086 0.85%
2024-09-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-09-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0155 1.0155 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0129 1.0129 0.0026 0.26%
2024-09-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0120 1.0120 0.0009 0.09%
2024-09-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-09-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0130 1.0130 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2024-09-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0149 1.0149 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0169 1.0169 -0.0020 -0.20%
2024-09-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0162 1.0162 0.0007 0.07%
2024-09-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0171 1.0171 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2024-09-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0198 1.0198 -0.0033 -0.32%
2024-08-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0164 1.0164 0.0034 0.33%
2024-08-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2024-08-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0175 1.0175 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-08-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2024-08-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0177 1.0177 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0212 1.0212 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0201 1.0201 0.0011 0.11%
2024-08-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0206 1.0206 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2024-08-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0215 1.0215 -0.0013 -0.13%
2024-08-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0205 1.0205 0.0010 0.10%
2024-08-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0218 1.0218 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0225 1.0225 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0226 1.0226 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2024-08-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0214 1.0214 0.0006 0.06%
2024-08-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0251 1.0251 -0.0037 -0.36%
2024-08-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0251 1.0251 1.0276 1.0276 -0.0025 -0.24%
2024-08-01 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0282 1.0282 -0.0006 -0.06%
2024-07-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0225 1.0225 0.0057 0.56%
2024-07-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0238 1.0238 1.0242 1.0242 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0222 1.0222 0.0020 0.20%
2024-07-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0232 1.0232 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0232 1.0232 1.0249 1.0249 -0.0017 -0.17%
2024-07-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0292 1.0292 -0.0043 -0.42%
2024-07-22 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0294 1.0294 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0298 1.0298 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0287 1.0287 0.0011 0.11%
2024-07-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0301 1.0301 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2024-07-15 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0296 1.0296 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2024-07-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0260 1.0260 0.0034 0.33%
2024-07-10 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0273 1.0273 -0.0013 -0.13%
2024-07-09 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0247 1.0247 0.0026 0.25%
2024-07-08 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0272 1.0272 -0.0025 -0.24%
2024-07-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0285 1.0285 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2024-07-02 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2024-06-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2024-06-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0270 1.0270 1.0295 1.0295 -0.0025 -0.24%
2024-06-26 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0273 1.0273 0.0022 0.21%
2024-06-25 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0303 1.0303 -0.0023 -0.22%
2024-06-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0311 1.0311 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0327 1.0327 -0.0016 -0.15%
2024-06-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0325 1.0325 0.0009 0.09%
2024-06-17 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0330 1.0330 1.0328 1.0328 0.0002 0.02%
2024-06-13 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2024-06-11 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0320 1.0320 1.0325 1.0325 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0331 1.0331 -0.0006 -0.06%
2024-06-06 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0336 1.0336 -0.0005 -0.05%
2024-06-05 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0347 1.0347 -0.0011 -0.11%
2024-06-04 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0347 1.0347 1.0324 1.0324 0.0023 0.22%
2024-06-03 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0321 1.0321 0.0003 0.03%
2024-05-31 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0321 1.0321 0.0000 0.00%
2024-05-30 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0333 1.0333 -0.0012 -0.12%
2024-05-29 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0336 1.0336 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2024-05-27 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0318 1.0318 0.0028 0.27%
2024-05-24 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0339 1.0339 -0.0021 -0.20%
2024-05-23 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0339 1.0339 1.0368 1.0368 -0.0029 -0.28%