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廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金盤中實時估值(012106)

今天最新凈值 1.0840 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0840
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9082億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 JINYA 曹建文
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012106重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300750 寧德時代 0.2900 0.26% -1.25% -0.0033%
601985 中國核電 7.1300 0.24% -0.21% -0.0005%
002281 光迅科技 1.2400 0.21% -1.72% -0.0036%
300415 伊之密 2.5100 0.21% -1.81% -0.0038%
002353 杰瑞股份 1.2700 0.17% 0.39% 0.0007%
600519 貴州茅臺 0.0300 0.17% -0.47% -0.0008%
603179 新泉股份 0.9900 0.17% 1.15% 0.0020%
002475 立訊精密 1.1100 0.16% -1.48% -0.0024%
601127 賽力斯 0.3200 0.15% 10.00% 0.0150%
688548 廣鋼氣體 3.6900 0.15% -1.21% -0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.89% 0.0015% 4.60%
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.19% -0.01%
2025-05-20 0.11% -0.03%
2025-05-19 0.07% 0.02%
2025-05-16 0.06% 0.03%
2025-05-15 -0.30% 0.00%
2025-05-14 0.06% -0.01%
2025-05-13 -0.05% -0.05%
2025-05-12 0.13% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012106實時估值圖
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A基金012106實時估值圖