搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012106)

今天最新凈值 1.0840 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0839 -0.0001 -0.0085%
  • 累計凈值：1.0840
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9082億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 JINYA 曹建文
近一周廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0840 1.0840 0.0021 0.19%
2025-05-20 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0840 1.0840 1.0828 1.0828 0.0012 0.11%
2025-05-19 012106 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0820 1.0820 0.0008 0.07%