廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(012106)
今天最新凈值
1.0828
0.0008 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0839
-0.0001 -0.0085%
- 累計凈值：1.0828
- 成立日期：2021-07-20
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9082億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：陸靖昶 JINYA 曹建文
近一月廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012106)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0847 |
1.0847 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-06 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012106 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0021 |
-0.19% |
