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廣發(fā)品質(zhì)回報混合C基金凈值查詢(009120)

今天最新凈值 0.7337 -0.0057 -0.7700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7297 -0.0040 -0.5433%
  • 累計凈值：0.7337
  • 成立日期：2020-06-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1654億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一季廣發(fā)品質(zhì)回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)品質(zhì)回報混合C(009120)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7377 0.7377 0.7337 0.7337 0.0040 0.55%
2025-05-22 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7337 0.7337 0.7394 0.7394 -0.0057 -0.77%
2025-05-21 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7394 0.7394 0.7316 0.7316 0.0078 1.07%
2025-05-20 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7316 0.7316 0.7248 0.7248 0.0068 0.94%
2025-05-19 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7248 0.7248 0.7269 0.7269 -0.0021 -0.29%
2025-05-16 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7269 0.7269 0.7266 0.7266 0.0003 0.04%
2025-05-15 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7266 0.7266 0.7344 0.7344 -0.0078 -1.06%
2025-05-14 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7344 0.7344 0.7283 0.7283 0.0061 0.84%
2025-05-13 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7283 0.7283 0.7327 0.7327 -0.0044 -0.60%
2025-05-12 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7327 0.7327 0.7179 0.7179 0.0148 2.06%
2025-05-09 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7179 0.7179 0.7194 0.7194 -0.0015 -0.21%
2025-05-08 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7194 0.7194 0.7198 0.7198 -0.0004 -0.06%
2025-05-07 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7198 0.7198 0.7210 0.7210 -0.0012 -0.17%
2025-05-06 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7210 0.7210 0.7076 0.7076 0.0134 1.89%
2025-04-30 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7076 0.7076 0.7053 0.7053 0.0023 0.33%
2025-04-29 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7053 0.7053 0.7052 0.7052 0.0001 0.01%
2025-04-28 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7052 0.7052 0.7072 0.7072 -0.0020 -0.28%
2025-04-25 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7072 0.7072 0.7055 0.7055 0.0017 0.24%
2025-04-24 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7055 0.7055 0.7102 0.7102 -0.0047 -0.66%
2025-04-23 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7102 0.7102 0.7047 0.7047 0.0055 0.78%
2025-04-22 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7047 0.7047 0.7064 0.7064 -0.0017 -0.24%
2025-04-21 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7064 0.7064 0.7022 0.7022 0.0042 0.60%
2025-04-18 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7022 0.7022 0.7021 0.7021 0.0001 0.01%
2025-04-17 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7021 0.7021 0.6963 0.6963 0.0058 0.83%
2025-04-16 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6963 0.6963 0.7060 0.7060 -0.0097 -1.37%
2025-04-15 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7060 0.7060 0.7048 0.7048 0.0012 0.17%
2025-04-14 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7048 0.7048 0.6967 0.6967 0.0081 1.16%
2025-04-11 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6967 0.6967 0.6928 0.6928 0.0039 0.56%
2025-04-10 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6928 0.6928 0.6882 0.6882 0.0046 0.67%
2025-04-09 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6882 0.6882 0.6817 0.6817 0.0065 0.95%
2025-04-08 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6817 0.6817 0.6696 0.6696 0.0121 1.81%
2025-04-07 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.6696 0.6696 0.7339 0.7339 -0.0643 -8.76%
2025-04-03 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7339 0.7339 0.7415 0.7415 -0.0076 -1.02%
2025-04-02 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7415 0.7415 0.7422 0.7422 -0.0007 -0.09%
2025-04-01 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7422 0.7422 0.7409 0.7409 0.0013 0.18%
2025-03-31 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7409 0.7409 0.7493 0.7493 -0.0084 -1.12%
2025-03-28 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7493 0.7493 0.7508 0.7508 -0.0015 -0.20%
2025-03-27 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7508 0.7508 0.7457 0.7457 0.0051 0.68%
2025-03-26 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7457 0.7457 0.7442 0.7442 0.0015 0.20%
2025-03-25 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7442 0.7442 0.7562 0.7562 -0.0120 -1.59%
2025-03-24 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7562 0.7562 0.7515 0.7515 0.0047 0.63%
2025-03-21 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7515 0.7515 0.7622 0.7622 -0.0107 -1.40%
2025-03-20 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7622 0.7622 0.7765 0.7765 -0.0143 -1.84%
2025-03-19 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7765 0.7765 0.7789 0.7789 -0.0024 -0.31%
2025-03-18 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7789 0.7789 0.7704 0.7704 0.0085 1.10%
2025-03-17 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7704 0.7704 0.7692 0.7692 0.0012 0.16%
2025-03-14 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7692 0.7692 0.7452 0.7452 0.0240 3.22%
2025-03-13 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7452 0.7452 0.7502 0.7502 -0.0050 -0.67%
2025-03-12 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7502 0.7502 0.7543 0.7543 -0.0041 -0.54%
2025-03-11 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7543 0.7543 0.7526 0.7526 0.0017 0.23%
2025-03-10 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7526 0.7526 0.7597 0.7597 -0.0071 -0.93%
2025-03-07 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7597 0.7597 0.7600 0.7600 -0.0003 -0.04%
2025-03-06 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7600 0.7600 0.7340 0.7340 0.0260 3.54%
2025-03-05 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7340 0.7340 0.7222 0.7222 0.0118 1.63%
2025-03-04 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7222 0.7222 0.7257 0.7257 -0.0035 -0.48%
2025-03-03 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7257 0.7257 0.7224 0.7224 0.0033 0.46%
2025-02-28 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7224 0.7224 0.7466 0.7466 -0.0242 -3.24%
2025-02-27 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7466 0.7466 0.7434 0.7434 0.0032 0.43%
2025-02-26 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7434 0.7434 0.7246 0.7246 0.0188 2.59%
2025-02-25 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7246 0.7246 0.7400 0.7400 -0.0154 -2.08%
2025-02-24 009120 廣發(fā)品質(zhì)回報混合C 0.7400 0.7400 0.7393 0.7393 0.0007 0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%