中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(中信建投穩(wěn)駿債券)基金凈值查詢(012035)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1583
- 成立日期：2021-05-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0005億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃海浩 李照男
今年以來中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券|中信建投穩(wěn)駿債券基金凈值查詢
今年以來,中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(012035)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0783 |
1.1569 |
1.0772 |
1.1558 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0772 |
1.1558 |
1.0753 |
1.1539 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0761 |
1.1547 |
1.0760 |
1.1546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0761 |
1.1547 |
1.0752 |
1.1538 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0752 |
1.1538 |
1.0765 |
1.1551 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0765 |
1.1551 |
1.0768 |
1.1554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0768 |
1.1554 |
1.0780 |
1.1566 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0780 |
1.1566 |
1.0781 |
1.1567 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0781 |
1.1567 |
1.0794 |
1.1580 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0794 |
1.1580 |
1.0793 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0793 |
1.1579 |
1.0782 |
1.1568 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0782 |
1.1568 |
1.0760 |
1.1546 |
0.0022 |
0.20% |
